소파이 주가 전망... 4분기 실적 발표 앞두고 옵션 트레이더들 강세 전환

이 기사는 샬루 사라프가 작성하고 길란 밀러-거츠가 검토했습니다.

소파이 테크놀로지스(SOFI) 주가가 월요일 약 6.6% 급등했다. 2026년 1월 30일 금요일로 예정된 회사의 2025년 4분기 실적 발표를 앞두고 투자자들의 관심이 높아진 영향이다. 이번 상승은 주로 강력한 옵션 거래 활동에 의해 주도되었으며, 이는 해당 주식에 대한 단기 낙관론이 커지고 있음을 시사한다.

실적 발표 앞두고 콜옵션 거래 급증

옵션 거래자들은 소파이에 대한 명확한 강세 관심을 보였다. 콜옵션 거래량이 평소의 3배 이상에 달하며 10만 4천 계약 이상이 거래되었다. 동시에 내재 변동성도 상승하며 거래자들이 더 큰 가격 변동을 예상하고 있음을 보여주었다.

가장 활발한 거래는 1월 9일 만기 단기 콜옵션이었으며, 특히 행사가 28달러와 29달러에 집중되었다. 풋-콜 비율은 0.31로, 거래자들이 하락보다 상승에 훨씬 더 많이 베팅하고 있음을 시사한다.

옵션 거래 활동은 거래자들이 실적 발표 시 주가가 상승할 것으로 예상하고 있음을 보여준다. 팁랭크스의 옵션 도구를 사용하면 옵션 거래자들이 4분기 실적 발표에 대한 반응으로 소파이 테크놀로지스 주가가 약 13.73% 어느 방향으로든 움직일 것으로 예상하고 있음을 알 수 있다.

투자자들이 주목하는 다음 포인트

소파이 주가는 이미 2025년 강력한 상승세를 보였으며, 지난 1년간 91.5% 상승했다. 그러나 증권가는 4분기 매출이 약 3% 감소한 약 9억 7,858만 달러를 기록할 것으로 예상한다. 실적도 완화될 것으로 보이며, 주당순이익은 0.11달러로 전년 동기 0.29달러에서 하락할 것으로 전망된다.

투자자들은 이달 말 회사가 실적을 발표할 때 대출 성장, 신용 품질, 가이던스에 대한 업데이트를 주시할 것이다. 현재로서는 콜옵션 매수 급증이 주가의 급격한 상승을 이끈 주요 원인으로 보인다.

SOFI는 매수하기 좋은 주식인가?

전반적으로 증권가는 소파이 테크놀로지스 주식에 대해 보유 의견을 유지하고 있으며, 매수 5건, 보유 6건, 매도 4건의 컨센서스 등급을 기록하고 있다. SOFI 평균 목표주가는 28.79달러로 현재 수준에서 1.67% 하락 가능성을 시사한다.

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