다우존스 오늘... 낙관적 인플레이션 데이터에도 금리 인하 기대 꺾이며 하락

다우존스지수(DJIA)가 화요일 하락세를 보이고 있다. 고무적인 인플레이션 지표가 금리 인하 가능성을 낮췄음에도 불구하고 시장은 이를 외면했다.

소비자물가지수(CPI)로 측정된 인플레이션은 전년 대비 2.7% 상승했다. 이는 시장 예상치 2.7%와 일치하며 11월과 동일한 수준을 유지했다. 변동성이 큰 식품과 에너지 가격을 제외한 근원 CPI는 전년 대비 2.6% 상승해 예상치 2.7%를 하회했으며 전월과 변동이 없었다. 근원 CPI의 연간 상승률은 2021년 3월 이후 최저 수준을 유지하고 있다.

네이비 페더럴 크레딧 유니온의 수석 이코노미스트 헤더 롱은 "결론적으로 연방준비제도는 1월에 금리를 동결할 수 있다"며 "인플레이션이 악화되는 것으로 보이지 않는다"고 말했다. 이 데이터 발표 이후 CME의 페드워치 툴에서 향후 세 차례 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 25bp 금리 인하 가능성이 모두 하락했다. 연말까지 두 차례 금리 인하 가능성은 32.8%이며, 한 차례 금리 인하 가능성은 24.6%다.

그러나 인플레이션율은 여전히 연준의 목표치인 2%를 상회하고 있다. 이는 트럼프 대통령이 금리 인하를 거듭 촉구하는 것을 막지 못했다. 그는 트루스 소셜 게시물에서 "방금 발표됨: 미국의 훌륭한(낮은!) 인플레이션 수치"라며 "이는 제롬 '너무 늦은' 파월이 금리를 의미 있게 인하해야 한다는 것을 의미한다"고 밝혔다.

한편, 트럼프가 이란과 거래하는 국가들에 대해 25%의 관세를 부과하겠다고 발표하면서 미중 무역 휴전이 위험에 처할 수 있다. 이는 이란의 시위대에 대한 잔혹한 탄압에 대응한 조치다. 그는 시위대 살해가 중단될 때까지 이란 관리들과의 모든 회담을 보류할 것이라고 덧붙였다. 중국은 이란의 주요 무역 파트너로 2025년 이란 석유 수출의 80% 이상을 구매했다. 다른 주요 무역 파트너로는 인도, 일본, 러시아가 있다.

이 글을 쓰는 시점에 다우존스지수는 0.77% 하락했다.

다우존스지수를 움직이는 종목은?

팁랭크스의 다우존스 히트맵으로 전환해 지수의 가격 움직임에 기여한 종목들을 살펴보자.

엔비디아(NVDA)는 더 인포메이션이 중국이 국내 기술 기업의 H200 칩 구매를 개발 연구소 및 대학 연구와 같은 특정 목적으로 제한할 것이라고 보도한 후 상승세를 보이고 있다. 한편 세일즈포스(CRM)는 앤트로픽의 AI 모델로 구동되는 업데이트된 슬랙 봇을 발표했음에도 불구하고 기술주 하락을 주도하고 있다.

다른 한편으로, JP모건 체이스(JPM)와 비자(V) 모두 트럼프의 신용카드 금리 10% 상한제의 영향을 소화하면서 큰 폭으로 하락하고 있다. 반면 4개 산업주는 모두 상승세를 보이고 있다.

DIA 주식은 장기 투자에 적합한가?

SPDR 다우존스 산업평균 ETF(DIA)는 다우존스지수의 움직임을 추적하도록 설계된 상장지수펀드다. 따라서 DIA는 오늘 다우존스지수와 함께 하락하고 있다.

월가는 DIA 주식이 상승할 여지가 있다고 보고 있다. 지난 3개월 동안 증권가는 DIA 평균 목표주가를 538.09달러로 제시했으며, 이는 현재 가격 대비 9.16%의 상승 여력을 의미한다. DIA의 30개 보유 종목은 매수 29개, 보유 1개, 매도 0개의 투자의견을 받고 있다.

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