엔비디아 주식에 대해 투자자는 "상승세는 계속된다"고 말해

엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 AI 논의의 중심으로 강력하게 진입하며 막대한 수익을 안겨주었다. 실제로 수년간의 놀라운 성장은 이 회사를 세계에서 가장 가치 있는 상장 기업으로 만들었다.

그러나 영원한 것은 없다. 엔비디아가 지난 분기 570억 달러라는 기록적인 매출을 달성하고 현재 분기에는 더 높은 매출을 전망했지만, 더 이상 이전의 세 자릿수 성장률을 유지하지 못하고 있다.

주가와 관련해서는 AI 버블에 대한 우려가 생태계 전반의 주가를 압박하고 있다. 또한 엔비디아의 H200 칩의 중국 수출 여부를 둘러싼 논란이 계속되고 있다. 가장 최근에는 중국이 이제 해당 AI 칩의 자국 반입을 차단하고 있다는 보도가 나왔다.

회사 주가는 올해 초 몇 주 동안 상당히 제한된 범위 내에서 움직였으며, 엔비디아가 2026년에도 시장을 능가하는 투자처로 남을 것인지 의문을 가질 수도 있다.

투자자 대니얼 포엘버는 2026년에도 성장 스토리가 계속될 것이라고 확신하며 긍정적인 전망을 내놓았다.

"엔비디아는 과대광고나 허풍이 아닌 펀더멘털 주도의 성장 스토리를 이어가고 있다"고 5성급 투자자는 강조한다.

포엘버는 회사가 이미 2026 회계연도 블랙웰과 루빈 주문 5000억 달러라는 이전 가이던스를 초과 달성했다고 지적한다. 투자자는 특히 올해 후반 출시 예정인 새로운 루빈 제품에 대해 낙관적이다.

그는 루빈이 블랙웰 대비 "대규모 효율성 개선"을 달성했다고 설명한다. 여기에는 추론 토큰 비용의 90% 감소와 AI 모델 훈련에 필요한 GPU 수의 75% 감소가 포함된다. 즉, 회사의 기술적 우위가 높은 마진을 유지하는 데 도움이 될 것이다.

"엔비디아는 루빈 제품이 성능을 개선하고 따라서 고객의 데이터센터 운영 비용을 낮출 수 있기 때문에 높은 가격을 정당화할 수 있다"고 포엘버는 덧붙인다.

따라서 투자자는 엔비디아의 선행 주가수익비율 39배를 "뜨거운" 회사에 합리적이라고 평가한다.

"수요가 식을 때까지 엔비디아가 장기 투자자들에게 계속 보상할 수 있다고 믿을 만한 모든 이유가 있다"고 포엘버는 요약한다. (대니얼 포엘버의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

월가도 같은 선율로 화답하고 있다. 39개의 매수, 1개의 보유, 1개의 매도 의견으로 NVDA는 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 263.44달러는 향후 1년간 40% 이상의 상승 여력을 의미한다. (NVDA 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.