아이렌 주가 11% 급등한 이유

비트코인 채굴 및 데이터센터 운영업체 아이렌 리미티드(IREN) 주식이 금요일 거래에서 11.43% 급등 마감했다. 이번 랠리는 세계 최대 파운드리 업체인 TSMC(TSM)의 4분기 실적 호조에 힘입어 AI 반도체주들이 일제히 상승한 데 따른 것이다.

TSMC는 해당 분기 매출이 26% 증가한 337억3000만 달러를 기록했다. 더욱 중요한 점은 이 반도체 파운드리가 2026년 520억~560억 달러를 첨단 기술에 집중 투자할 계획이라고 밝힌 것이다.

시드니에 본사를 둔 아이렌은 미국의 코어위브(CRWV), 네덜란드의 네비우스(NBIS) 같은 경쟁사들과 함께 마이크로소프트(MSFT), 메타(META) 같은 하이퍼스케일러들에게 희소한 AI 클라우드 컴퓨팅 용량을 생성하고 제공한다.

따라서 이들 기업은 AI 붐의 대리주로 거래된다. 예를 들어 AI 반도체 선두주자 엔비디아가 3분기 실적에서 월가 전망치를 크게 상회하자 지난 11월 이들 AI 중심 '네오클라우드' 기업들의 주가가 급등했다.

아이렌, '변혁의 해' 시작

아이렌 주가는 2026 회계연도 1분기 실적 발표 이후 2025년 마지막 몇 주 동안 부진을 겪었지만, 연간으로는 AI 인프라 기업에 대한 지속적인 기대감에 힘입어 300% 이상 급등했다. 올해 들어서도 주가는 53% 추가 상승했다.

H.C. 웨인라이트의 마이크 콜로네세 애널리스트는 아이렌이 "변혁의 해를 맞이할 준비가 되어 있다"고 주장했다. 콜로네세는 하이퍼스케일러들의 AI 인프라에 대한 지속적인 대규모 투자를 근거로 제시했다.

이 5성급 애널리스트는 최근 아이렌이 마이크로소프트와 체결한 5년간 97억 달러 규모의 계약이 아직 주가에 반영되지 않았다고 주장했다. 그는 이 호주 기업이 올해 계약이 완전히 가동되면 연간 19억4000만 달러의 경상 매출을 창출할 수 있을 것으로 전망했다.

반면 골드만삭스(GS) 팀은 최근 아이렌에 대해 보유 의견을 제시했다. 이들은 아이렌이 "초고속 성장"을 보이고 있지만, 마이크로소프트 계약 이후 네오클라우드 기업의 성장 파이프라인에 대해서는 의문을 제기했다.

IREN 주식은 매수 적기인가

월가 전반에서 아이렌 리미티드 주식은 애널리스트 컨센서스 기준 보통 매수 의견을 받고 있다. 지난 3개월간 12명의 애널리스트가 제시한 의견은 매수 9건, 보유 2건, 매도 1건으로 구성됐다.

그럼에도 불구하고 평균 목표주가 82.80달러는 43% 이상의 상승 여력을 시사한다.

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