`비싼 데는 이유가 있다`... 유명 투자자, 팔란티어 주식 평가

팔란티어(NASDAQ:PLTR) 주식이 놀라운 상승세 이후 일부 모멘텀을 잃은 것으로 보인다. 11월 초 3분기 실적 발표 이후 주가는 대부분 하락세를 보이고 있으며, 이는 이 AI 대장주의 극도로 높은 밸류에이션이 마침내 영향을 미치고 있을 가능성을 제기한다.

PLTR 약세론자들은 한동안 하락을 예측해왔으며, 동종 업체들보다 훨씬 앞선 밸류에이션 배수를 누리는 회사의 주가에 대한 정당성이 전혀 없다고 주장해왔다. 지난 3개월간 보합세를 보인 후에도 PLTR의 주가수익비율은 여전히 약 400배 수준을 유지하고 있다.

최고 투자자 제임스 포드는 이러한 우려가 주목받는 이유를 이해하지만, 그것이 전체 이야기를 말해주지는 않는다고 믿는다.

"PLTR은 시장을 잘못 판단할 경우에만 비싸 보인다"고 팁랭크스가 다루는 증권 전문가 중 상위 2%에 속하는 5성급 투자자가 단언한다.

포드는 AI 혁명의 세 단계를 식별한다. 컴퓨팅, 인프라, 소프트웨어다. 그는 가치가 체인을 따라 이동하고 있다고 주장하며, 칩과 GPU에서 시작하여 데이터센터와 지원 기능으로 이동했다고 말한다. 이제 그는 소프트웨어가 최고로 군림할 시기가 왔다고 믿으며, 팔란티어가 AI 물결의 다음 단계를 타기에 가장 유리한 위치에 있는 기업 중 하나라고 본다.

"AI가 성숙했고, 따라서 단순히 인프라 구축에 수십억 달러를 지출하는 것이 아니라 실제로 수익을 창출하는 기업에 투자할 때가 왔다"고 포드는 말한다.

이와 관련하여 투자자는 팔란티어가 가장 큰 TAM 중 하나를 보유하고 있다고 주장하며, 국방 지출이 급증하고 기업 소프트웨어 시장이 2030년까지 5,000억 달러에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다.

이는 팔란티어를 앞으로의 성과를 누리기에 "독보적으로 유리한 위치"에 놓이게 한다. 선점자 우위와 그에 따른 높은 전환 비용으로 팔란티어는 초기 운영체제의 성공을 재현할 수도 있다.

"팔란티어는 명백한 승자이며, 그에 맞게 가격이 책정되어 있지만, 내 의견으로는 성장과 수익이 복리로 증가함에 따라 장기적으로 보유할 가치가 여전히 충분하다"고 포드는 결론짓는다.

투자자는 자신의 말에 책임을 지며 PLTR을 적극 매수로 평가한다. (포드의 실적을 보려면 여기를 클릭)

월가는 그렇게 강력한 주장을 할 준비가 되어 있지 않다. 매수 5건, 보유 10건, 매도 2건으로 PLTR은 컨센서스 보유(즉, 중립) 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 192.88달러는 현재 수준에서 약 13%의 상승 여력을 가리킨다. (PLTR 주식 분석 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.