최고 투자자, 마이크론 주식에 대해 "모든 요소가 갖춰져 있다"고 평가

마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)는 급증하는 AI 수요에 힘입어 사상 최고 주가를 기록했다. 실제로 마이크론의 메모리 제품에 대한 막대한 수요는 기록적인 매출을 견인했으며, 주가는 지난 6개월 동안 200% 이상 급등했다.

물론 큰 질문은 이러한 호황이 얼마나 더 지속될 수 있느냐는 것이다.

한편으로는 AI 자본 지출이 둔화될 조짐을 보이지 않고 있다. 더욱이 추론 워크플로는 높은 수준의 메모리를 필요로 하며, 마이크론의 DRAM과 NAND 제품이 이러한 요구를 충족시킨다.

다른 한편으로는 우려가 고개를 들고 있다. 우선 AI 버블에 대한 이야기가 나오고 있으며, 지속적인 성장을 위해서는 지속적인 지출이 필요하다. 또 다른 우려는 메모리 사업의 순환적 특성으로, 오늘날의 높은 가격이 영원히 지속되지는 않을 것이라는 점이다.

최고 투자자 제임스 포드는 강세 시나리오가 여전히 진행 중이라고 생각하며, MU가 앞으로 엔비디아와 같은 성장을 누릴 수 있을 것으로 전망한다.

"AI 모델은 엄청난 양의 고속 DRAM과 NAND를 소비하며, 더 많은 기업이 AI 인프라를 구축함에 따라 마이크론은 그 지출의 상당 부분을 차지할 것"이라고 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 중 상위 2%에 속하는 5성급 투자자가 예측했다.

포드는 AI 모델의 복잡성 증가가 마이크론에 유리하게 작용할 것이라고 덧붙였다. 그는 메모리 수요 증가가 컴퓨팅 요구 사항의 규모보다 훨씬 빠르게 증가하고 있다고 설명한다. 이는 마이크론이 더 많이 판매하고 더 높은 가격에 판매하는 이중 혜택으로 이어졌다.

포드는 이러한 상황이 당분간 지속될 것으로 보인다고 언급하며, 새로운 진입자가 시장에 진입하기 위한 진입 장벽이 매우 높기 때문이라고 설명한다. 이는 DRAM과 NAND 제조에 있어 규모와 정밀도가 모두 요구되기 때문이다.

"이것이 2023-24년 엔비디아의 상승을 반영하는 훨씬 더 큰 랠리의 시작이 될 수 있다고 생각한다"고 포드는 덧붙였다.

메모리 시장의 과점적 특성과 함께 장기적인 AI 순풍이 투자자를 진정한 신봉자로 만들고 있다.

"마이크론의 랠리는 매우 정당하다"고 포드는 결론지었다. "모든 올바른 요소가 갖춰져 있다."

따라서 포드는 MU에 대해 강력 매수 등급을 부여하고 있다. (포드의 실적을 보려면 여기를 클릭)

월가도 분명히 동참하고 있다. 25개의 매수와 단 1개의 보유 의견으로 MU는 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 그러나 12개월 평균 목표주가 363.77달러는 향후 최소한의 움직임만을 시사한다. (MU 주가 전망 참조)

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