팔란티어 주가 상승세... 애널리스트들 추가 상승 여력 전망

팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)는 격동의 시기를 보내고 있다. 지난 1주일간 6.6%, 지난 1개월간 14.8% 하락했음에도 불구하고, 지난 12개월간 여전히 115.1%라는 인상적인 상승률을 기록했다. 오늘 종가 165.33달러 기준으로 월가의 전반적인 입장은 신중하며, 애널리스트 컨센서스는 "보유"다. 그러나 평균 12개월 목표주가 192.88달러는 여전히 현재 수준 대비 의미 있는 상승 여력을 시사한다.

최근 의견을 제시한 인물은 필립 증권 리서치의 폴 츄로, 그는 팔란티어에 대해 매수 의견과 함께 208달러라는 과감한 목표주가로 커버리지를 개시했다. 이 목표가는 현재 컨센서스를 넘어서는 추가 상승 여력을 시사하며, 회사가 빠르게 확장되는 시장을 포착하는 초기 단계에 있다는 그의 확신을 반영한다. 팁랭크스 데이터에 따르면 츄는 강력한 성과를 보이는 애널리스트로, 11,984명 중 351위에 랭크되어 있으며 성공률 약 68.5%, 평균 수익률 22%를 기록해 그의 낙관적 전망에 무게를 실어준다.

츄의 논지는 팔란티어가 데이터와 인공지능을 실질적인 비즈니스 가치로 전환하는 능력에 중점을 둔다. 2003년 설립되어 미국에 본사를 둔 팔란티어는 대규모 조직이 방대한 데이터셋을 통합하고 분석하여 의사결정과 운영을 개선할 수 있도록 돕는 분석 소프트웨어를 구축한다. 고객층은 다양한 산업 분야의 정부 기관과 상업 기업을 아우른다. 보고서에 따르면 팔란티어는 2020년 기준 1,190억 달러로 추정되는 전체 시장의 약 2.4%만 점유했으며, AI 소프트웨어가 연간 25% 이상 성장하고 있어 회사의 성장 활주로가 여전히 상당하다고 그는 주장한다.

수치상으로 츄는 그룹 매출이 2025회계연도에 전년 대비 47% 증가한 42억 달러에 달할 것으로 전망하며, 순이익은 같은 기간 거의 두 배인 1.9배 성장할 것으로 예상한다. 상업 부문 매출은 51% 성장해 정부 부문 매출 43%를 앞지를 것으로 예상되며, 이는 팔란티어의 AI 플랫폼과 배포 속도를 높이고 사용 사례를 확장하는 온톨로지 기반 도구의 채택 가속화에 힘입은 것이다. 전체 매출의 66%를 차지하는 미국에서는 2025회계연도에 66% 성장이 가속화될 것으로 예상되며, 이는 미국 상업 거래 규모 급증과 지정학적 긴장 및 정보 지출 증가 속에서 견고한 정부 수요에 힘입은 것이다.

츄는 또한 팔란티어의 재무 건전성과 밸류에이션을 강조한다. 회사는 무부채이며 현금이 풍부하고, 2025회계연도까지 현금 및 현금성 자산으로 84억 달러를 보유할 것으로 예상되며 이는 총자산의 80% 이상이다. 영업현금흐름은 전년 대비 약 80% 성장할 것으로 예상되고 현금흐름 마진은 50%를 향해 상승하는 반면 자본 지출은 최소 수준을 유지할 것으로 보인다. 그의 할인현금흐름 모델은 8.3%의 가중평균자본비용과 8%의 영구성장률을 사용하여 208달러 목표주가를 뒷받침한다. 팔란티어의 선행 주가수익비율이 170배로 마이너스 1 표준편차 수준인 190배보다 낮은 상황에서, 그는 펀더멘털과 AI 주도 수요가 계속 개선됨에 따라 밸류에이션 재평가 여지가 있다고 본다. 주식 등급을 절대 놓치지 마세요. 팁랭크스의 톱 월가 애널리스트 페이지에서 모든 최신 등급을 확인하세요.