최고 투자자, 메타 주식을 `차세대 대박`이라 평가

메타 플랫폼스 (NASDAQ:META)가 오늘 2025년 4분기 실적 발표를 앞두고 투자자들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 2025년 자본 지출 가이던스를 700억~720억 달러로 제시한 이 회사는 시장에서 가장 많은 지출을 하는 기업 중 하나로 꼽히며, AI와 인프라에 쏟아지는 막대한 자금과 관련된 버블 우려에 주가가 휩쓸리고 있다.

기술 업계 리더들은 자율주행차, 지능형 로봇, 상시 작동하는 디지털 비서로 구동되는 수조 달러 규모의 미래를 이야기한다. 하지만 현재로서는 이러한 거대한 기회들이 수익보다는 약속에 가까우며, 분기 실적에 당장 반영될 가능성은 낮다. 오늘 메타가 직면한 진짜 시험은 투자자들이 그 미래가 도래할 때까지 인내심을 유지할 것인가 하는 점이다.

AI가 판도를 바꿀 능력이 있다는 점에 의문을 제기하는 사람은 거의 없지만, 반도체와 클라우드 컴퓨팅 영역을 넘어선 많은 기업들이 이 혁명적 기술을 효과적으로 수익화하지 못할 것이라는 우려가 커지고 있다.

이 지점에서 메타가 차별화될 수 있다고 팁랭크스가 추적하는 주식 전문가 상위 2%에 속하는 최고 투자자 아담 스파타코는 말한다.

"이 회사는 AI가 이미 비즈니스에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 보여줄 수 있는 가장 명확한 방법 중 하나를 가지고 있습니다"라고 스파타코는 설명한다.

스파타코는 메타의 AI "광고 제국"을 지적하며, 이 회사가 이미 수익을 창출하고 있다고 언급한다. 이 투자자는 메타가 머신러닝을 활용해 방대한 양의 소비자 데이터를 분석함으로써 브랜드들이 광고 캠페인에서 "추측을 제거"할 수 있도록 효과적으로 지원하고 있다고 믿는다.

"어드밴티지+는 3년 전 출시 이후 이미 연간 600억 달러의 매출 규모로 운영되고 있습니다. AI와 직접 연결된 유사한 성장 궤적을 언급할 수 있는 개발자나 인프라 지출 기업은 거의 없습니다"라고 스파타코는 강조한다.

이 투자자는 어드밴티지+의 성공이 고객들의 플랫폼 전환 비용을 높일 것이라고 덧붙인다. 이는 고객 유지에 도움이 될 뿐만 아니라 메타가 향후 가격을 인상할 수 있게 해줄 것이다.

이러한 성공 공식에도 불구하고, 선행 주가수익비율 22배인 메타는 매그니피센트 세븐 기업들 중 가장 저렴하다. 스파타코는 시장이 단순히 메타 경영진의 효과적인 자본 배분 능력을 신뢰하지 않는다고 주장하며, 특히 몇 년 전 마크 저커버그의 메타버스 실패를 고려할 때 그렇다고 말한다.

그러나 월가는 훨씬 더 호의적인 견해를 가지고 있으며, 이는 스파타코의 투자 논리를 더욱 뒷받침한다. 38개의 매수, 6개의 보유, 1개의 매도 의견으로 META는 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 821.11달러는 향후 1년간 20% 이상의 상승 여력을 시사한다. (META 주가 전망 참조)

"제 생각에 월가가 메타 주식에 대해 그토록 낙관적인 것은 옳습니다"라고 스파타코는 결론짓는다. (스파타코의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

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