메타 플랫폼스... 증권가 강세 전망 우세

메타 플랫폼스 (META) 주식은 지난주 3.3% 상승했고, 지난 한 달간 0.4% 소폭 올랐지만, 최근 12개월간으로는 여전히 0.8% 하락했다. 이처럼 엇갈린 성과에도 불구하고 월가 애널리스트들은 확고한 강세 의견을 유지하고 있으며, 강력매수 컨센서스와 함께 12개월 평균 목표주가를 829.78달러로 제시했다. 이는 최근 종가 668.73달러 대비 의미 있는 상승 여력을 시사한다. 전문가들은 메타의 대규모 인공지능(AI) 투자를 실적 부담이 아닌 매출과 이익 성장을 가속화하는 핵심 동력으로 점점 더 평가하고 있다.

애널리스트들은 메타의 최근 분기 실적 발표를 전환점으로 지목한다. 피보탈 리서치 그룹의 제프리 블로다르착은 매수 의견과 910달러 목표주가를 재확인했다. 실적 발표 후 목표가를 20달러 하향 조정했음에도 여전히 상당한 상승 여력을 제공한다. 그는 "의심할 여지 없이 강력한" 4분기 실적과 자신과 시장 예상을 모두 상회한 1분기 매출 가이던스를 강조하며, 이는 메타의 AI 투자가 조기에 성과를 내고 있음을 보여준다고 설명했다. 메타의 2026년 자본적 지출과 운영비 가이던스가 이전 전망보다 훨씬 높지만, 블로다르착은 훨씬 강력한 매출 전망이 그러한 지출의 리스크를 완화한다고 주장한다. 이 3성급 애널리스트는 팁랭크스에서 11,984명 중 2,968위를 기록하고 있으며, 성공률 51.36%, 평균 수익률 3.4%를 보이고 있다.

울프 리서치의 슈웨타 카주리아도 강세 의견을 내놓았다. 그녀는 매수 의견과 850달러 목표주가를 재확인하며 메타를 2026년 최고 추천주 중 하나로 유지했다. 그녀는 광고 모델 관련성 개선과 신제품 출시로 "실질적인 매출 가속화"가 나타날 것으로 보며, 메타가 알파벳 대비 눈에 띄는 주가수익비율(P/E) 할인을 받고 있다고 지적한다. 카주리아는 2026년 매출 성장률이 20% 중반대에 이를 것으로 예상하는데, 이는 이전 시장 전망을 크게 웃도는 수준이다. 그녀는 높은 자본적 지출과 리얼리티 랩스 손실이 매출이 계속 가속화되고 투자 수익률이 상승 추세를 보이는 한 관리 가능하다고 본다. 그녀는 매출 성장의 지속 가능성, 대규모 AI 및 자본적 지출의 회수, 2027년 실적 경로 등을 핵심 투자자 질문으로 제시하며, 견고한 주당순이익(EPS) 성장을 전망한다. 팁랭크스에서 이 4성급 애널리스트는 11,984명 중 743위를 기록하고 있으며, 성공률 49.70%에 평균 수익률은 인상적인 22%를 보인다.

시티그룹의 로널드 조시도 낙관론에 힘을 보탰다. 그는 매수 의견과 850달러 목표주가를 재확인했다. 그는 2026년 비용과 자본적 지출이 시장 예상을 상회하고 있지만, 메타의 예상을 웃도는 1분기 매출 가이던스와 강력한 참여 트렌드가 AI 기반 랭킹 및 추천(R&R) 업그레이드가 이미 성과를 내고 있음을 보여준다고 강조한다. 조시는 특히 인스타그램 릴스 시청 시간 증가와 페이스북의 강력한 동영상 참여도, 그리고 비즈니스 AI, 왓츠앱 유료 메시징, 에이전틱 쇼핑 같은 새로운 수익화 제품들을 신규 성장 촉매로 보고 있다. 이 5성급 애널리스트는 팁랭크스에서 11,984명 중 266위를 기록하고 있으며, 성공률 58.35%, 평균 수익률 19.9%를 보인다.

뱅크오브아메리카의 저스틴 포스트는 강세 진영을 마무리하며 매수 의견과 885달러 목표주가를 재확인했다. 그는 "AI 입증 사례의 큰 진전"과 광고 성장의 예상 밖 가속화를 언급했다. 그는 메타의 4분기 매출과 EPS가 시장 예상을 상회했으며, 1분기 전망이 여러 AI 모델이 사용량과 광고 효율성을 견인하면서 성장의 급격한 가속화를 시사한다고 지적한다. 포스트는 메타의 공격적인 2026년 비용 및 자본적 지출 가이던스를 인정하지만, 경영진이 여전히 2026년 이익 성장을 예상하고 있으며 매출이 둔화될 경우 지출을 조절할 의향이 있는 것으로 보인다고 강조한다. 그는 2026년 매출 및 EPS 추정치를 상향 조정했으며, 대규모 AI 및 리얼리티 랩스 지출을 감안하더라도 메타의 광고 사업이 매력적인 밸류에이션을 받고 있다고 본다. 이러한 견해들을 종합하면, 투자자들에게 전달되는 메시지는 일관적이다. 메타의 대규모 AI 투자는 점점 더 리스크가 아닌 애널리스트들이 주식의 상당한 상승 여력을 보는 주된 이유로 취급되고 있다.

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