메타 플랫폼스... 애널리스트들 `적극 매수` 의견 강세

메타 플랫폼스(META) 주식은 지난 주 12.1%, 지난 달 11.8%, 지난 1년간 7.8% 상승하며 강력한 분기 실적과 낙관적인 가이던스 이후 투자자들의 새로운 열기를 반영하고 있다. 월가 애널리스트들은 확고한 강세 입장을 보이고 있으며, 컨센서스 등급은 매수 강추이고 평균 12개월 목표주가는 861.87달러로 최근 종가 738.31달러 대비 의미 있는 상승 여력을 시사한다. 이 목표가는 시장이 메타의 가속화되는 광고 매출 성장과 인공지능에 대한 공격적인 투자를 소화하면서 현재 수준에서 상당한 상승 가능성을 내포하고 있다.

피보탈 리서치 그룹의 애널리스트 제프리 블로다르작은 2026년 1월 29일 META에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표주가를 910달러로 제시했는데, 이는 20달러의 소폭 하향 조정에도 불구하고 여전히 상당한 상승 여력을 나타낸다. 블로다르작은 4분기 실적이 "의심할 여지 없이 강력했으며" 1분기 매출 가이던스가 자신과 증권가의 예상을 크게 상회했다고 강조하면서, 이는 메타의 AI 투자가 초기 성과를 내고 있기 때문이라고 분석했다. 그는 2026년 자본 지출과 비용 계획이 이전 전망치를 크게 상회하지만, 훨씬 강력한 매출 전망이 이러한 지출의 리스크를 완화한다고 보며, 이제 5년 매출 연평균 성장률을 기존 19%에서 23%로 상향 조정했다. 이 3성급 애널리스트는 팁랭크스에서 11,984명 중 2,968위를 기록하고 있으며, 성공률 51.36%, 평균 수익률 3.4%를 보이고 있다.

파이퍼 샌들러의 토마스 챔피언 역시 2026년 1월 29일 매수(비중확대) 의견을 재확인하며, 매출과 가이던스 모두 인상적이었던 분기 실적 이후 META 목표주가를 840달러에서 880달러로 상향 조정했다. 챔피언은 4분기 매출이 599억 달러로 전년 동기 대비 고정환율 기준 23% 증가했으며 자신의 예상치를 약 2% 상회했고, EBITDA는 4% 초과 달성했으며 광고 매출은 24% 증가했다고 지적했다. 그는 특히 기타 지역과 유럽의 강력한 지역별 실적을 강조하며, 미국에서 릴스 시청 시간이 전년 대비 약 30% 증가했는데 이는 AI 기반 콘텐츠와 언어 더빙이 더 많은 참여를 유도하고 있기 때문이라고 설명했다. 2026년 자본 지출과 운영비의 "상당한 증가"를 언급했음에도 불구하고, 그는 메타의 대규모 AI 투자가 전환율과 광고 도구에서 실질적인 개선을 가져오고 있다고 주장하며 낙관적인 입장을 유지했다. 챔피언은 11,984명 중 1,343위를 기록하고 있으며, 성공률 53.70%, 평균 수익률 8.6%를 보이고 있다.

시티그룹의 로널드 조시는 낙관적인 분위기를 이어가며 META에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표주가 850달러를 제시했는데, 그가 예상보다 우수했다고 평가한 2025년 4분기 실적과 예상보다 강력한 2026년 1분기 전망을 반영한 것이다. 조시는 총 매출이 599억 달러로 전년 동기 대비 환율 효과 제외 시 23% 증가했으며 컨센서스를 약 2.5% 상회했다고 강조하면서, 광고 매출이 환율 효과 제외 시 23% 성장했고 광고 노출은 18%, 가격은 6% 증가했다고 밝혔다. 그는 GAAP 기준 주당순이익이 8.88달러로 컨센서스를 약 8% 상회했다고 언급하면서도, 메타의 2026년 비용 및 자본 지출 가이던스가 모두 이전 예상치를 크게 상회하여 주목받을 것이라고 지적했다. 그럼에도 불구하고 그는 훨씬 강력한 단기 매출 궤적과 패밀리 오브 앱스 전반의 참여 트렌드, 그리고 2026년 이후 정점을 찍고 개선될 것으로 예상되는 리얼리티 랩스 손실이 투자자들의 우려를 상쇄하는 데 도움이 된다고 믿고 있다. 조시는 11,984명 중 266위를 기록하고 있으며, 성공률 58.35%, 평균 수익률 19.9%를 보이고 있다.

뱅크오브아메리카의 저스틴 포스트는 강세 대열을 완성하며 매수 의견을 재확인하고 META 목표주가를 810달러에서 885달러로 상향 조정했는데, 이는 그가 "견고한" 4분기 실적 초과 달성과 현저히 강력한 1분기 전망을 반영한 것이다. 포스트는 4분기 매출과 주당순이익이 각각 599억 달러와 8.88달러로 증권가 추정치를 모두 상회했으며, 1분기 매출 가이던스가 535억~565억 달러로 성장률의 급격한 가속화를 시사한다고 강조했다. 그는 메타의 2026년 비용 및 자본 지출 가이던스가 컨센서스를 크게 상회하지만, 경영진이 여전히 이익 성장을 목표로 하고 있어 AI 기반 사용량 증가와 광고 효율성 개선이 지출 증가를 상쇄할 것이라는 자신감을 보여준다고 언급했다. 11,984명 중 54위를 기록하고 있으며 성공률 68.65%, 평균 수익률 25%를 보이는 포스트는 메타가 리더십을 확대하고 상당한 AI 해자를 구축하는 동시에 지출을 유연하게 유지하고 자체 자금으로 조달하고 있다고 주장했다. 주식 등급을 놓치지 마세요. 팁랭크스의 월가 최고 애널리스트 페이지에서 모든 최신 등급을 확인하세요.