`트럭을 후진시켜라`... 유명 투자자, 팔란티어 주가 200달러 반등 전망

팔란티어(NASDAQ:PLTR) 주식은 투자자들에게 상당한 딜레마를 안겨주고 있다. 이 화려한 AI 기업의 사업성에 의문을 제기하는 사람은 거의 없지만, 부풀려진 밸류에이션은 일부에게 부담스럽다.

최근 약세론자들이 확실히 우위를 점하고 있다. 회사의 주가는 지난 몇 달간 급락세를 보이며 3개월 전 괴물 같은 실적을 발표한 이후 27%의 가치를 잃었다. 이는 여전히 맹렬한 성장세를 유지하고 있음에도 불구하고 나타난 현상이다.

CEO 알렉스 카프가 팔란티어의 3분기 실적을 "소프트웨어 기업이 달성한 최고의 실적"이라고 평가한 것은 다소 과장된 표현이긴 하지만 확고한 근거가 있었다.

실제로 회사의 Rule of 40 점수(전년 대비 매출 증가율과 조정 영업이익률의 합)가 114%를 기록한 것은 어떤 기준으로 보더라도 놀라운 성장을 반영한다.

사실 투자자들을 걱정시키는 것은 팔란티어의 밸류에이션만이 아니다. AI 버블에 대한 우려는 팔란티어 같은 기업들에게 직격탄이 되는데, AI 도입 속도가 둔화되면 회사의 강력한 성장 스토리가 탈선할 수 있기 때문이다.

팔란티어가 내일 장 마감 후 4분기 및 2025년 전체 실적을 발표할 예정인 가운데, 딥 밸류 인베스팅이라는 가명으로 알려진 한 최고 투자자는 이러한 우려가 잘못된 것이라고 생각한다.

"시장이 아이와 목욕물을 함께 버렸다고 생각한다. 가이던스가 컨센서스를 놀라게 한다면 다가오는 실적 발표가 PLTR 주식을 재평가할 수 있을 것"이라고 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 중 상위 3%에 속하는 5성급 투자자가 주장했다.

딥 밸류는 팔란티어를 나머지 소프트웨어 업계와 동일시하는 것은 회사에 대한 부당한 평가라고 주장한다. AI가 일부 기업들에게 해를 끼칠 수 있지만(투자자는 청구 가능한 작업 시간이 대폭 줄어들 수 있는 SAP를 예로 든다), 기업용 AI 도입은 PLTR에게 확실한 순풍이다.

딥 밸류에 따르면, 모든 것은 팔란티어 경영진이 실적과 함께 공개하는 가이던스에 달려 있다. 경영진이 회사의 전통인 또 다른 "파격적인 가이던스"를 제시하는 데 성공한다면, 상황은 실제로 상승세를 탈 수 있다고 딥 밸류는 지적한다.

팔란티어의 높은 선행 주가수익비율 274배조차 이 투자자를 겁먹게 하지 못한다. "내 견해로는 성장 스토리가 온전하게 유지되는 한 이 배수가 약세론의 근거가 되어서는 안 된다"고 딥 밸류는 결론짓는다.

팔란티어 주식은 강력 매수인가 아니면 중립인가?

좋은 시절이 계속될 것이라고 확신하는 딥 밸류는 PLTR 주식에 강력 매수 의견을 제시한다. (딥 밸류 인베스팅의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

그러나 월가는 여전히 경계를 늦추지 않고 있다. 매수 6건, 보유 10건, 매도 2건으로 PLTR은 컨센서스 보유(즉, 중립) 등급을 받았다. 그럼에도 불구하고 증권가는 상승 여력이 있다고 보며, 12개월 평균 목표주가는 189.94달러로 현재 수준에서 약 30% 상승 여력을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.