저점 매수 기회인가... 최고 애널리스트, 실적 발표 직전 팔란티어 주식 등급 상향

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)가 오늘 장 마감 후 2025년 4분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 윌리엄 블레어의 루이 디팔마 애널리스트는 최근 급격한 조정에도 불구하고 강력한 모멘텀을 근거로 동 주식을 시장수익률에서 아웃퍼폼으로 상향 조정했다.

그는 팔란티어를 AI 공급망의 핵심 기업으로 보고 있으며, 최근 30% 하락이 실적 발표를 앞두고 "매력적인 진입 시점"을 만들었다고 판단한다. 애널리스트는 회사의 정부 데이터 추적 시스템과 상업 활동 추적 시스템 모두 팔란티어의 사업 모멘텀이 강력하게 유지되고 있음을 보여준다고 밝혔다.

애널리스트가 더욱 낙관적으로 전환한 이유

디팔마는 새 미국 행정부가 팔란티어에 계속 크게 의존하고 있으며, 기업 고객들도 플랫폼에 더 많은 업무를 추가하고 있다고 말했다. 이는 9월 분기의 강력한 실적을 견인했으며 12월 분기에도 또 다른 견조한 실적을 기대하게 한다.

그는 팔란티어의 밸류에이션이 여전히 높지만, AI 분야의 최근 비상장 펀딩 라운드와 비교하면 더 공정해 보인다고 덧붙였다. 그의 견해로는 최근 주가 하락은 팔란티어 사업의 약세가 아니라 소프트웨어 주식 전반의 매도세를 반영한 것이다.

디팔마는 실적 발표를 앞두고 주가가 변동성을 보일 것으로 예상한다. 그럼에도 그의 데이터와 업계 관계자들과의 대화는 전반적인 반응이 긍정적일 수 있음을 시사한다. 지난 분기처럼 실적 발표 후 주가가 다시 하락하더라도, 성장세가 지속되고 마진이 개선되면서 향후 1년간 주가가 회복될 수 있다고 믿는다.

그는 또한 이전의 우려가 단일 데이터 제공업체에 대한 의존도를 줄이려는 전 행정부의 정책과 관련이 있었다고 말했다. 현 행정부 하에서 그러한 리스크가 완화되면서 팔란티어의 위험-수익 전망이 더욱 매력적으로 변했다.

PLTR 주식은 매수, 매도, 보유인가?

전반적으로 월가는 팔란티어 테크놀로지스 주식에 대해 보유 7건, 매수 9건, 매도 2건을 기반으로 보유 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 평균 PLTR 주가 목표가는 189.94달러로 29.57%의 상승 여력을 시사한다.

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