팔란티어 주가, 4분기 실적 발표 후 애널리스트 등급 상향과 목표가 인상에 급등

팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 주식이 월가의 낙관적 전망, 목표주가 상향, 투자의견 상향에 힘입어 오늘 급등하고 있다. 팔란티어는 또 한 번 대성공 분기를 기록하며 매출과 수익 전망치를 상회했고 긍정적인 가이던스를 제시했다. 로버트 W. 베어드의 애널리스트 윌리엄 파워는 PLTR 투자의견을 보유에서 매수로 상향하고 목표주가를 200달러로 설정했는데, 이는 35.3%의 상승 여력을 시사한다.

또한 파이퍼 샌들러의 애널리스트 클라크 제프리스는 목표주가를 225달러에서 230달러(55.7% 상승 여력)로 상향하면서 매수 의견을 유지했다. 윌리엄 블레어의 애널리스트 루이 디팔마는 매수 의견을 재확인하며 주가가 이전 고점인 200달러 수준으로 복귀할 것으로 전망했다. 이들 애널리스트는 정부 및 상업 계약 증가 속에서 팔란티어의 장기 매출 잠재력에 대해 낙관적 견해를 공유하고 있다. 이들의 의견을 간략히 살펴보자.

베어드... '가장 명확한 AI 승자 중 하나'

베어드의 파워는 팔란티어의 강력한 4분기 실적을 강조했는데, 이는 미국 상업 부문의 모멘텀에 힘입어 10분기 연속 매출 성장 가속화를 기록한 것이다. 그는 1분기 가이던스가 더욱 빠른 성장을 예고한다고 언급했다. 또한 회사의 잉여현금흐름 반등과 상승 시나리오에서의 매력적인 2027년 밸류에이션을 칭찬하며, 가장 명확한 AI 승자 중 하나라고 평가했다.

파이퍼 샌들러... '시장 성장의 가장 매력적인 영역'

제프리스는 2025년 말 소프트웨어 시장에서 팔란티어의 최고 위치를 칭찬했다. 4분기 매출은 70% 급증했고 EBIT 마진은 57%를 기록해 Rule of 40 점수가 127%에 달했다. 팔란티어의 미국 기업 운영 AI 투자와 연방 전투원에서 워싱턴까지의 현대화라는 이중 강점은 파이퍼가 커버하는 종목 중 가장 뜨거운 성장 영역에서 어떤 기업보다 유리한 위치에 있다고 평가했다.

윌리엄 블레어... 'Rule-of-127' 점수는 바이럴 채택을 반영'

디팔마는 팔란티어가 거대한 정치적 및 AI 순풍을 바이럴 채택으로 능숙하게 전환했다고 언급하며, 이에 따라 장기 밸류에이션 관점을 채택하게 되었다고 밝혔다. 팔란티어는 지난 분기의 놀라운 Rule-of-114 점수를 뛰어넘어 12월에 70% 성장과 57% 이익률로 거대한 Rule-of-127 점수를 기록했다. 다른 상장 소프트웨어나 방위 기업은 이에 근접하지도 못한다고 디팔마는 덧붙였다. 그는 미국 국방부가 주요 프로그램에서 팔란티어를 전폭 지원하고 있으며, 영국, 폴란드, NATO도 대규모 계약을 체결했고 앞으로 더 많은 계약이 예정되어 있다고 강조했다.

팔란티어는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

팁랭크스에서 팔란티어는 10개의 매수, 7개의 보유, 2개의 매도 의견을 바탕으로 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 팔란티어 테크놀로지스의 평균 목표주가 189.76달러는 현재 수준에서 28.4%의 상승 여력을 시사한다. 지난 1년간 PLTR 주식은 76% 이상 급등했다.

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