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나는 그런 사람이었다. 좋은 기업이라고 생각되는 주식을 매수한 뒤 그냥 방치했다. 물론 가끔 확인하기는 했다. 하지만 주가가 오르거나 내려도 행동하지 않았다. 어떤 경우에는 돈을 벌었고, 다른 경우에는 손실을 봤다. 지금 내가 아는 것은 투자란 좋은 투자처를 선택하는 것과 그에 대한 노출을 관리하는 것 사이의 끊임없는 균형이라는 점이다.
오늘은 TheStreet Pro의 전문가 세 명이 실시간으로 자신의 투자를 어떻게 관리하는지 살펴보고자 한다.
더그 캐스는 내가 TipRanks를 위해 쓴 네 편의 기사 모두에 등장했으며, TipRanks의 줄리 길레스피와 함께 TipRanks 유튜브 채널에서 녹화한 영상에도 출연했다. 이는 그의 글에서 얻는 가치에 대한 증거다. 그리고 이번 주 기사는 재미있다. 슈퍼볼을 시청하는 것이 어떻게 더 나은 투자자가 되도록 도울 수 있는지에 관한 내용이다.
나는 2000년 당시 전문 트레이더였고 닷컴 주식들을 둘러싼 흥분을 기억한다. 그해 슈퍼볼에 누가 출전했는지는 말할 수 없지만, 광고가 경기장 안의 경기보다 더 나았다는 것은 말할 수 있다. EDS의 고양이 몰이 광고는 고전이었다. Pets.com의 양말 인형은 동물을 위한 사랑 노래를 불러 내 눈에 눈물을 흘리게 했다. 그리고 E*Trade는 춤추는 원숭이에 200만 달러를 낭비했다고 발표했다.
2000년 더그 캐스는 슈퍼볼 지표를 역발상 지표로 만들었다. 그는 지출되는 돈을 보고 그 기업들이 현금이 넘쳐나서 조정을 받을 가능성이 있거나, 실패하고 있어서 청중을 끌어들이기 위한 마지막 시도를 하고 있다고 생각했다. E*Trade는 조정을 받았다. Pets.com은 실패했다. 어느 쪽이든 2000년 슈퍼볼 광고에 많은 돈을 쓴 것은 인터넷 기업들이었고, 나스닥(NDX)은 2003년 바닥을 치기 전까지 70% 이상 하락했다.
이것이 일회성 관찰이었다고 생각하는가? 크립토 거래소 FTX는 2022년 광고에 많은 돈을 쓴 뒤 그해 말 파산 신청을 했다. 이는 단지 약세 지표만은 아니다. 캐스는 과소 대표된 산업들이 대개 반등할 준비가 되어 있다고 말한다.
지난주 "나의 선견지명 있는 슈퍼볼 지표가 말하는 2026년 큰 승자가 될 주식들"에서 캐스는 상승 측면에서 고려할 두 섹터와 하락 측면에서 한 가지 놀라운 점을 제시했다.
강세 측면에서 자동차 제조업체와 금융 서비스 기업들이 예상보다 적은 광고를 구매했다. 그는 이들 섹터가 2026년에 초과 성과를 낼 수 있다고 생각한다.
약세 측면에서 광고의 60%가 소비재 관련이었다. 필수소비재 기업들이 2026년에 급등했고, 캐스의 지표는 그들이 너무 앞서 나갔을 수 있다고 말한다.
우리가 논의한 바와 같이 펩시 (PEP)는 캐스의 올해의 주식이었다. 그는 주가가 주당 170달러를 넘는 것을 보고 이미 매도했지만, 애플 (AAPL)이 펩시를 대신해 하프타임 쇼 스폰서가 되면서 펩시 주식이 올해도 애플 주식을 계속 앞지를 수 있다고 생각한다.
이것이 당신의 포트폴리오에 어떤 영향을 미치는가? 캐스의 요점은 이것이 심리 지표라는 것이다. 광고를 구매하거나 하지 않는 결정은 경영진이 미래 수익에 대해 얼마나 확신하는지에 기반하며, 슈퍼볼 광고에 돈을 쏟아붓는 기업들은 종종 과신하고 있다.
내년에 슈퍼볼을 시청할 때 당신은 좋아하는 팀과 외면받는 주식들을 함께 응원할 수 있다!
크리스 버세이스는 TheStreet Pro의 포트폴리오 매니저로, 합리적인 가격의 성장주 전략을 사용해 33개 주식을 보유하고 있다. 크리스는 주식을 선택할 때 기업 수익의 동인뿐만 아니라 밸류에이션도 고려하는 똑똑한 사람이다.
포트폴리오의 각 보유 종목은 포트폴리오 총 가치의 약 3%를 차지하도록 가중치가 부여된다. 크리스가 아이디어를 정말 믿을 때는 주식을 포트폴리오의 약 4%로 과대 편입할 수 있다. 주가가 오르면 그는 이를 줄여 다른 기회에 배분할 수 있는 이익을 실현한다.
버세이스가 과대 편입한 보유 종목 중 하나는 수로 캐피털 (SSSS)이다. 이는 사업개발회사로, 당신과 나 같은 투자자들이 초기 단계 벤처 지원 기업에 투자할 수 있는 방법이다. 그들의 보유 종목 중 두 곳을 들어봤을 것이다. 이미 상장한 코어위브 (CRWV)와 올해 말 상장이 예상되는 오픈AI다.
크리스는 오픈AI에 대한 노출이 중요하며 수로 주가를 끌어올릴 것이라고 생각한다. "우리는 이 보유 종목의 주식을 더 매수하고 있다"에서 그는 오늘날 수로를 저평가 종목으로 만드는 촉매제들을 설명한다.
하지만 최근 수로의 큰 동인은 오픈AI이며, 크리스는 "오픈AI의 지속적인 수익원 확대가 4개 보유 종목에 긍정적"에서 상장을 앞둔 오픈AI의 전망에 대한 훌륭한 개요를 제공한다.
큰 뉴스는 오픈AI가 광고를 판매해 ChatGPT를 수익화하기 시작한다는 것이다. 아마 일요일 슈퍼볼 광고에서 앤트로픽이 그들을 놀리는 것을 봤을 것이다. 그것은 내가 가장 좋아하는 광고였다. 그럼에도 불구하고 버세이스는 이것이 오픈AI에 큰 의미가 있을 것이라고 생각한다.
그들은 또한 보험 사업에도 진출하고 있다. 회사는 최근 ChatGPT에서 보험 제공업체를 위한 첫 번째 AI 애플리케이션을 승인했으며, 버세이스는 이것이 회사에 미래 수익을 가져다줄 것이라고 믿는다.
AI는 올해의 화두였으며, 버세이스는 이 분야에서 성과를 낸 포트폴리오 보유 종목을 추가 매수하고 있다.
"TheStreet Pro... 달까지 치솟을 수 있는 3개의 소외된 주식"에서 나는 스티븐 "사지" 길포일의 올해의 주식 선정에서 큰 승자를 고르는 놀라운 실적에 대해 이야기했다. 2026년은 사지의 선택인 소파이 테크놀로지스 (SOFI)에게 좋은 출발이 아니었다. 주가는 연초 대비 약 20% 하락했다.
사지는 투자가 불리하게 돌아갈 때 머리를 모래에 묻는 그런 사람이 아니다. 오히려 그 반대다. 그는 주식이 8% 손실을 보면 손실을 줄이려고 하는 규칙을 가지고 있다. 그는 SOFI를 한동안 보유해 왔고 전체적으로는 수익을 내고 있지만, 더 많은 돈을 벌기 위해 포지션을 거래하기도 했다.
주가가 하락하면 그는 리스크를 관리하려고 한다. 그의 계획은 200일 단순이동평균을 기준선으로 사용하는 것이었다. 처음에 그는 SOFI가 약 23달러인 그 수준으로 떨어졌을 때 더 많은 주식을 매수했다.
하지만 주가는 계속 하락했고, 사지는 지난 수요일 "올해의 주식이 고전하면서 소파이 매도를 고려 중"이라고 썼다. 주가는 개선되지 않았고, 월요일 사지는 "소파이로 적절한 규모의 움직임을 만들고 있다"고 말했다.
사지가 SOFI 주식을 현재 가격보다 훨씬 낮을 때부터 보유해 왔다는 것을 기억하라. 그래서 그는 그냥 보유할 수도 있었다. 하지만 그는 전체 포지션을 살펴보고 단순히 SOFI를 너무 많이 보유하고 있다고 판단했다. 그래서 그는 최근 매수한 모든 주식을 손실을 보고 매도했다.
중요한 것은 그가 다시 거래할 수 있도록 살아남았다는 것이다. 그는 소파이의 근본적인 사업 사례를 믿으며 새로운 진입점을 찾을 것이다. 주가가 더 떨어지면 그는 더욱 흥분할 것이다. 여기서 안정되고 반등하기 시작하면 그는 때를 기다렸다가 준비가 되면 주식을 매수할 것이다.
어느 쪽이든 사지는 주가가 예측 불가능해진 시기에 자본을 보호하고 있다.
투자는 쉽지 않다. 종목 선정자가 되려면 우위를 찾아야 한다. 아마도 그것은 살펴보는 데이터에 창의적인 것일 수 있다. 더그 캐스가 슈퍼볼을 지표로 사용하는 것처럼. 또는 크리스 버세이스가 Pro 포트폴리오에서 하는 것처럼 자신에게 유리하게 가는 포지션에 평균 매수하는 것일 수 있다. 또는, 이것이 중요한데, 투자가 불리하게 돌아갈 때 손실을 어떻게 감수할지에 대한 계획을 갖는 것일 수 있다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.