리비안, 오늘 4분기 실적 발표... 투자자들이 주목해야 할 5가지

리비안(RIVN) 주가가 수요일 시간외 거래에서 소폭 상승세를 보이고 있다. 이 주식은 지난 1년간 18% 상승했지만 연초 대비로는 25% 하락했다. 이 전기차 제조업체는 2월 12일 목요일 장 마감 후 2025년 4분기 실적을 발표할 예정이다.

월가는 리비안이 2025년 4분기 주당 0.71달러의 손실을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 0.48달러 손실보다 확대된 수치다. 한편 매출은 4분기 인도량이 31% 감소한 것을 반영해 27% 이상 줄어든 12억 6,000만 달러를 기록할 것으로 전망된다.

리비안 실적 발표에서 주목할 점

• 리비안의 경우 투자자들은 먼저 차량 인도량과 생산량에 주목할 것이다. 4분기 인도량은 전기차 세액공제 변경 전 구매자들이 이전 분기로 구매를 서두르면서 31% 감소한 9,745대를 기록했다. 시장은 이제 수요가 안정되었는지, 그리고 회사가 주문량에 맞춰 생산을 유지할 수 있는지 지켜볼 것이다.


• 또 다른 핵심 영역은 수익성이다. 리비안은 계속해서 손실을 기록하고 있으며, 투자자들은 비용 절감과 공급업체 절감 효과가 나타나기 시작하면서 영업 손실 축소와 현금 소진 감소를 주시할 것이다. 3분기에 이 전기차 제조업체는 주당 0.65달러의 조정 손실을 보고했으며, 이는 애널리스트들의 0.72달러 손실 예상보다 양호한 수치였고, 시장은 이번에 추가 개선을 기대하고 있다.


• 투자자들은 또한 매출총이익률을 면밀히 살펴볼 것이다. 회사는 여전히 판매하는 많은 차량에서 손실을 보고 있어, 개선이 있다면 더 나은 가격 책정, 낮아진 배터리 비용, 개선된 제조 규모를 의미할 것이다.


• 투자자들은 또한 곧 출시될 R2 차량에 대한 업데이트를 주목할 것이다. 이 저가형 SUV는 현재의 R1T 픽업트럭과 R1S SUV보다 훨씬 큰 시장을 겨냥하고 있어 리비안의 가장 중요한 미래 제품으로 평가받고 있다.


• 마지막으로 가이던스가 주가 반응을 좌우할 가능성이 크다. 시장은 리비안의 2026년 인도량 전망, 지출 계획, 유동성 상황을 주시할 것이다. 회사가 신규 자본 조달 없이 수익성에 더 가까워질 수 있다는 명확한 신호는 주가를 지지할 수 있는 반면, 부진한 인도량이나 마진 전망은 주가에 압박을 가할 수 있다.

옵션 거래자들은 4분기 실적 발표 후 큰 변동성 예상

팁랭크스의 옵션 도구는 실적 발표 후 옵션 거래자들이 주식에서 무엇을 예상하는지 빠르게 파악할 수 있는 방법을 제공한다. 예상 실적 변동폭은 발표에 가장 가까운 만기일로 설정된 옵션의 등가격 스트래들을 사용하여 계산된다. 이것이 복잡하게 들릴 수 있지만, 도구가 계산을 대신 처리해준다.

현재 옵션 거래자들은 2025년 4분기 실적에 대한 반응으로 RIVN 주가가 양방향으로 12.37% 변동할 것으로 예상하고 있다.

RIVN 주식은 매수, 매도, 보유 중 어느 것인가?

2025년 4분기 실적 발표를 앞두고 월가는 리비안 오토모티브 주식에 대해 매수 7건, 보유 5건, 매도 5건을 기반으로 보유 컨센서스 등급을 부여하고 있다. RIVN 주가 목표가 평균인 17.53달러는 17.2%의 상승 여력을 시사한다.

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