리비안 주가 급등... 5성급 애널리스트들 4분기 실적 평가 나와

전기차 제조업체 리비안(RIVN)이 4분기 실적 발표 이후 오늘 거래에서 급등하고 있다. 흥미롭게도 자동차 부문 매출과 총이익은 여전히 압박을 받았는데, 주로 미국 전기차 인센티브 변경에 따른 인도량 감소와 평균 판매가격 하락이 원인이었다. 그러나 큰 그림에서는 진전이 있었다. 2025년 리비안은 약 1억 4,400만 달러의 총이익을 창출했는데, 이는 2024년 12억 달러 손실과 비교된다. 이러한 급격한 개선은 주로 높은 마진의 소프트웨어 및 서비스 부문의 빠른 성장과 차량당 수익성 개선에 힘입은 것이다.

2026년을 전망하면, 회사는 인도량이 62,000대에서 67,000대 범위로 증가할 것으로 예상한다. 경영진은 2026년을 R2 및 중형 플랫폼 생산 확대를 준비하면서 투자와 생산 규모 확대에 집중하는 해로 설명했다. 그 결과 증권가의 반응은 엇갈렸지만 약간 낙관적으로 기울었다. 예를 들어, 웨드부시는 매수 의견과 25달러 목표주가를 유지했으며, 5성급 애널리스트 댄 아이브스는 리비안이 R1 생산을 최적화하고 다음 성장 단계를 준비하는 장기 전략에 대해 확신을 유지한다고 밝혔다.

별도로 니덤은 2026년을 전환기로 규정했다. 자율주행 연구와 신규 출시에 대한 지출 증가가 단기 실적에 부담을 주고 있지만, 폭스바겐(VWAGY) 합작투자와 연계된 차량 경제성 개선과 강력한 소프트웨어 성장이 향후 마진 확대를 뒷받침한다고 지적했다. 반면, 5성급 애널리스트 비제이 라케시가 이끄는 미즈호는 전기차 업계 전반이 계속해서 상당한 도전에 직면하고 있다고 주장하며 매도 의견을 유지했다.

RIVN 주식은 매수인가 매도인가?

월가를 보면, 애널리스트들은 RIVN 주식에 대해 보유 의견 컨센서스를 제시하고 있으며, 아래 그래픽에 표시된 바와 같이 지난 3개월간 매수 9건, 보유 8건, 매도 4건이 부여되었다. 또한 RIVN 평균 목표주가는 주당 18.14달러로 6.6%의 상승 여력을 시사한다.

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