성장의 시간... 투자자, 팔란티어 주식에 대규모 베팅

팔란티어(NASDAQ:PLTR)는 확대되는 고객 기반에 놀라운 가치를 제공할 수 있는 기술력을 보유하고 있음을 입증했다. 최근 발표된 2025년 4분기 및 연간 실적 보고서는 이러한 역동성을 강력하게 확인시켜 주었다.

4분기 매출은 14억 700만 달러로 전년 동기 대비 70%, 전 분기 대비 19% 증가했다. 총 계약 가치는 달러 가중 기간 기준으로 166% 증가한 43억 달러에 달해 고객들의 더 크고 장기적인 약속을 시사했다.

그러나 사업적 타당성이 명확하다면, 왜 투자 논리는 확실한 승부수가 아닐까? 그것은 바로 PLTR의 하늘 높은 밸류에이션 때문이며, 많은 이들이 고통스러운 재평가가 시간 문제일 뿐이라고 공공연히 우려하고 있다.

퍼스트 프린시플스 파트너스라는 필명으로 알려진 한 투자자는 이러한 우려를 이해하지만 그럼에도 불구하고 이 문제에 대해 약간 다른 견해를 가지고 있다.

"PLTR의 주가수익비율은 동종 업체 중 가장 높으며, 많은 투자자들이 이를 과대평가로 볼 수 있지만, 나는 이를 높은 투자자 기대치로 본다"고 5성급 투자자는 설명한다.

밸류에이션만이 아니라, 퍼스트 프린시플스는 회사의 성장도 동종 업체를 능가하고 있다고 지적하며, 팔란티어의 선행 EBITDA 성장률이 약 74%로 오라클의 20.4%와 마이크로소프트의 20.8%보다 훨씬 높다고 언급했다. 성장이 지속되는 한, 투자자는 프리미엄 가격이 정당화된다고 믿는다.

이와 관련하여 퍼스트 프린시플스는 긍정적으로 낙관적이며, AI 도입을 향한 압도적인 추진력이 가까운 미래에 상당한 순풍을 제공할 것으로 예상한다.

"2030년까지 거의 모든 IT 지출이 AI에 집중될 것으로 예측된다. 이제 이러한 관점에서 볼 때, 나는 팔란티어 테크놀로지스가 인공지능 플랫폼(AIP)의 강력한 수용에 힘입어 강력한 매수 종목이라고 믿는다"고 퍼스트 프린시플스는 말한다.

투자자는 이 점을 더욱 강조하며, 팔란티어의 AIP 도구를 먼 미래까지 고객을 계속 끌어들일 "해자"라고 부른다. 퍼스트 프린시플스는 팔란티어의 미국 상업 부문이 전년 동기 대비 137% 성장한 것이 계속 확대되어 거래 흐름이 급증하고 매출이 확대되며 수익성이 개선될 것으로 예상한다.

"나는 PLTR이 증가하는 AI 도입으로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿으며, 궤적은 회사가 이러한 성장으로부터 수익을 창출하기 시작했음을 보여준다"고 퍼스트 프린시플스는 결론지으며, PLTR 주식을 강력 매수로 평가한다. (퍼스트 프린시플스 파트너스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

한때 팔란티어의 프리미엄 밸류에이션에 주저했던 월가는 이 스토리에 대해 호의적으로 변하기 시작했다. 이 주식은 이제 매수 11건, 보유 6건, 매도 2건을 기반으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 또한 평균 목표주가 192.38달러는 현재 수준에서 약 46%의 상승 여력을 가리킨다. (PLTR 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.