"46% 상승 여력"... 이 최고 애널리스트가 4분기 실적 발표 앞두고 엔비디아 주식에 강세를 보이는 이유

시티그룹 애널리스트 아티프 말릭은 엔비디아 (NVDA) 주식에 대해 강세 전망을 유지하고 있다. 그는 2월 25일 발표 예정인 4분기 실적을 앞두고 강력한 제품 모멘텀과 2027년까지 이어지는 수요 가시성 개선을 근거로 제시했다. 그는 엔비디아 주식에 대한 매수 의견과 목표주가 270달러를 재확인했으며, 이는 46%의 상승 여력을 시사한다.

이 5성급 애널리스트는 엔비디아가 또 한 번 뛰어난 분기 실적을 발표할 것으로 예상하며, 1월 분기 매출을 670억 달러로 전망했다. 이는 시장 컨센서스인 656억 달러를 상회하는 수치다. 그는 또한 4월 분기 매출 가이던스가 730억 달러에 달할 것으로 예상했으며, 이는 애널리스트 추정치인 716억 달러를 웃도는 수준이다.

애널리스트, 더 강한 성장 전망

말릭의 낙관론은 엔비디아의 B300 및 루빈 플랫폼의 지속적인 확대에 기반하고 있다. 그는 이러한 플랫폼이 2026년 하반기 매출의 34% 가속 성장을 견인할 것으로 보고 있으며, 이는 상반기 27% 성장률과 비교된다.

말릭은 또한 2027 회계연도 매출총이익률을 약 75%로 전망했다. 더불어 그는 영업비용 증가율이 2026 회계연도와 유사하게 30%대 후반 수준을 유지할 것으로 예상했다.

그는 대부분의 투자자들이 이미 분기 실적을 넘어 3월 중순 개최 예정인 엔비디아의 연례 GTC 컨퍼런스에 주목하고 있다고 언급했다. 이 행사에서 회사는 그록의 저지연 SRAM IP 활용을 포함한 차세대 추론 로드맵을 공개할 것으로 예상된다.

나아가 애널리스트는 일부 투자자들의 우려에도 불구하고 하이퍼스케일러 지출이 궁극적으로 장기적 수익을 창출할 것이라고 믿고 있다. AI 기반 인프라 수요가 클라우드 매출 성장을 가속화할 것이기 때문이다.

엔비디아 4분기 실적 및 매출, 전년 대비 급증 전망

현재 애널리스트들은 엔비디아가 4분기에 655억8000만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 393억3000만 달러에서 증가한 수치다. 또한 회사는 주당순이익 1.52달러를 보고할 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 0.89달러와 비교된다.

시장은 엔비디아 최신 플랫폼의 출시 현황과 2026년 제품 로드맵에 대한 초기 신호에 주목할 것이다. 또한 회사의 가이던스는 광범위한 AI 및 반도체 섹터에 대한 투자심리를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

엔비디아는 지금 매수하기 좋은 주식인가

전반적으로 월가는 엔비디아 주식에 대해 379건의 매수, 1건의 보유, 1건의 매도 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 엔비디아 주식 평균 목표주가는 260.38달러로 40.77%의 상승 여력을 나타낸다.

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