워런 버핏 포함 대형 투자자들, 4분기 `매그니피센트 세븐` 지분 축소

주요 투자자들이 시장에서 가장 큰 기술주 승자들로부터 손을 떼기 시작했다. 최근 13-F 보고서에 따르면 여러 헤지펀드와 대형 기관들이 2025년 4분기 동안 "매그니피센트 세븐" 기업들의 보유 지분을 줄였다. 여기에는 엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 알파벳(GOOGL)이 포함된다. 이는 주로 급격한 AI 주도 랠리가 밸류에이션을 끌어올리고 막대한 AI 지출이 얼마나 빨리 수익으로 전환될지에 대한 의문을 제기한 이후 이루어졌다.

타이거 글로벌, 주요 AI 포지션 축소

미국 대형 헤지펀드인 타이거 글로벌은 마이크로소프트 보유 지분을 650만 주에서 547만 주로 줄였다. 감축 후에도 이 지분은 여전히 약 26억 달러 가치이며 최대 보유 종목 중 하나로 남아 있다.

또한 다음과 같은 조치를 취했다.

• 아마존 지분을 약 9% 줄여 약 1,000만 주(약 23억 달러)로 축소
• 엔비디아 포지션을 축소하여 현재 약 21억 달러 가치

아다지 캐피털, 빅테크 축소하고 오라클 투자 확대

한편 헤지펀드 아다지 캐피털은 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 엔비디아 보유 지분을 각각 약 1~3% 소폭 감축했다.

그러나 이 펀드는 AI 생태계의 다른 곳에 투자를 늘렸다. 오라클(ORCL) 지분을 약 19% 늘려 거의 187만 주로 확대했으며, 이는 약 3억 6,500만 달러 가치다.

워런 버핏, 애플과 아마존 지분 축소

여러 대형 투자자들이 유사한 조정을 단행했다. 워런 버핏의 버크셔 해서웨이(BRK.B)는 애플 지분을 계속 축소했고 아마존 지분의 상당 부분을 매각했다. 한편 이 펀드는 2025년 4분기에 뉴욕타임스(NYT) 주식에 새로운 포지션을 개설했으며, 이는 주가가 사상 최고치로 급등하기 직전이었다.

별도로 소프트뱅크는 오픈AI에 대한 추가 투자를 위한 현금 확보를 위해 엔비디아 지분을 매각했다고 밝혔다.

매그니피센트 7 중 어떤 주식이 더 나은 매수 대상인가?

이제 월가 애널리스트들이 위에서 언급한 종목들을 어떻게 평가하는지 살펴보자. 애널리스트들은 마이크로소프트 주식이 가장 큰 상승 여력을 가지고 있다고 본다. 실제로 마이크로소프트의 평균 목표주가는 주당 593.38달러로 47.7%의 상승 여력을 시사한다.