켄시코 캐피털, 메타 플랫폼스 지분 24만1700주 축소

토머스 제이슨 콜먼과 마이클 버나드 로웬스타인이 운용하는 켄시코 캐피털 매니지먼트는 최근 메타 플랫폼스(META)와 관련된 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 24만1700주 줄였다.

메타 플랫폼스 주가 최근 동향

메타 플랫폼스 주가는 급등세를 보이며 지난 주 약 12%, 지난 한 달간 약 12% 상승했으며, 다른 최근 기간에는 소폭 상승했지만 12개월 기준으로는 소폭 하락했다. 증권가는 여전히 강한 낙관론을 유지하며 평균 목표주가를 830~860달러 수준으로 제시하고 있는데, 이는 최근 주가 670~740달러 대비 상당한 상승 여력을 시사한다. 투자자들은 가속화되는 광고 수익과 AI 기반 참여도 증가를 긍정적으로 평가하고 있다.

최근 분기 실적은 "의심할 여지 없이 강력했다"는 평가를 받았다. 4분기 매출은 599억 달러로 전년 동기 대비 23% 증가했고, GAAP 기준 주당순이익은 8.88달러로 예상치를 상회했으며, 1분기 가이던스는 더 빠른 성장을 예고했다. 2026년 자본적 지출과 비용이 크게 증가할 예정이지만, 월가 주요 애널리스트들은 메타의 대규모 AI 투자가 이미 전환율, 광고 도구, 비즈니스 AI 및 왓츠앱 메시징과 같은 신제품을 개선하고 있어 높은 지출에 따른 리스크를 완화하고 강력한 다년간 매출 및 주당순이익 성장 전망을 뒷받침한다고 주장한다.

META 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, META는 비중확대 의견이다.

이 평가는 주로 매우 강력한 수익성과 현금 창출 능력에 기반하지만, 증가하는 레버리지와 성장 둔화 조짐으로 일부 상쇄된다. 기술적 지표는 여전히 우호적이지만 과매수 상태로 보이며, 밸류에이션은 다소 비싸고 배당수익률은 매우 낮다. 실적 발표에서 광고 및 AI 모멘텀에 대한 긍정적인 내용이 있었지만, 2026년 대규모 비용 및 자본적 지출 증가 계획과 지속되는 리얼리티 랩스 손실은 실행 리스크를 더한다.

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메타 플랫폼스 추가 정보

연초 대비 주가 성과: -2.56%

평균 거래량: 16,513,170주

현재 시가총액: 1조6171억 달러