켄시코 캐피털, 마이크로소프트 지분 축소... 1만1100주 매각

토마스 제이슨 콜먼과 마이클 버나드 로웬스타인이 운용하는 켄시코 캐피털 매니지먼트는 최근 마이크로소프트(MSFT)와 관련된 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 1만1100주 줄였다.

마이크로소프트 주가 최근 동향

마이크로소프트 주가는 변동성을 보이고 있으며, 최근 몇 주 동안 약 7~18% 하락했지만 지난 1년간 소폭 상승하며 390~480달러 수준에서 거래되고 있다. 이러한 등락에도 불구하고 증권가 컨센서스는 여전히 강력매수를 유지하고 있으며, 평균 12개월 목표가는 600~620달러 수준으로 클라우드와 AI 성장에 힘입어 상당한 상승 여력이 있음을 시사한다.

강세론자들은 견고한 애저와 인텔리전트 클라우드 모멘텀, 급증하는 상업용 예약 및 RPO, 그리고 용량 제약과 막대한 AI 자본 지출에도 불구하고 마이크로소프트 365와 깃허브 코파일럿의 빠른 채택을 강조한다. 주목할 만한 반대 의견은 스티펠의 브래드 리백에게서 나왔는데, 그는 애저 공급 한계, 경쟁 심화, 집중적인 AI 투자 사이클로 인한 마진 압박을 고려할 때 회계연도 2027년 기대치가 너무 높다며 MSFT를 보유로 하향 조정했다.

MSFT 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, MSFT는 아웃퍼폼이다.

이 점수는 주로 탁월한 수익성과 재무제표 건전성에 의해 주도되며, 강세를 보이는 AI 주도 수요와 건설적인 전망 가이던스가 뒷받침한다. 이러한 긍정적 요인들을 상쇄하는 것은 약한 현재 기술적 지표(주요 이동평균선 아래 가격과 부정적 MACD)와 높은 AI 인프라 지출과 관련된 단기 현금흐름 및 마진 압박이다. 밸류에이션은 낮은 배당수익률로 프리미엄을 유지하고 있다.

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마이크로소프트에 대한 추가 정보

연초 대비 주가 성과: -17.37%

평균 거래량: 31,211,599

현재 시가총액: 2조9469억 달러