캣 록 캐피털, 마이크로소프트 지분 1만7400주 축소

캣 록 캐피털 매니지먼트는 알렉스 캡틴이 운용하는 헤지펀드로, 최근 마이크로소프트(MSFT)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 17,400주 줄였다.

마이크로소프트 주식 최근 동향

마이크로소프트 주가는 변동성을 보이고 있으며, 최근 한 달 동안 최대 18% 하락했다가 부분적으로 반등했다. 현재 주가는 지난 1년간 소폭 상승한 상태다. 이러한 변동성에도 불구하고 증권가의 컨센서스는 여전히 적극 매수이며, 12개월 목표주가는 600~620달러 수준에 집중되어 있어 현재 수준 대비 상당한 상승 여력을 시사한다.

강세론자들은 강력한 클라우드 및 AI 모멘텀을 근거로 제시하며, 애저가 약 37~39% 성장하고 상업용 RPO가 6,250억 달러로 급증했다고 밝혔다. 이는 오픈AI 및 앤트로픽과의 주요 계약에 힘입은 것이다. 반면 스티펠의 브래드 리백 같은 소수 의견은 2027회계연도 실적 기대치와 잠재적으로 2,000억 달러에 달할 수 있는 자본 지출이 단기 상승 여력을 제한하고, 애저 성장이 재가속되거나 지출이 완화될 때까지 마이크로소프트 주가가 박스권에 머물 수 있다고 경고한다.

스파크의 마이크로소프트 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, 마이크로소프트는 비중 확대 의견이다.

이 평가는 주로 탁월한 수익성과 재무 건전성에 기반하며, AI 주도 수요 강세와 긍정적인 전망 가이던스가 뒷받침한다. 이러한 긍정적 요인들을 상쇄하는 것은 약한 현재 기술적 지표(주요 이동평균선 아래 주가 및 마이너스 MACD)와 높은 AI 인프라 지출과 관련된 단기 현금흐름 및 마진 압박이다. 밸류에이션은 여전히 프리미엄이며 배당수익률은 낮다.

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마이크로소프트 추가 정보

연초 대비 주가 성과: -17.37%

평균 거래량: 31,211,599주

현재 시가총액: 2조 9,469억 달러