테슬라 옵션 투자자들, 오늘 실적 발표 후 830억 달러 변동성 대비

전기차 제조업체 테슬라(TSLA)의 주간 옵션은 오늘 발표되는 실적 이후 약 5.6%, 즉 834억 달러 규모의 주가 변동을 반영하고 있다. 현재 가격을 기준으로 아래 이미지에서 볼 수 있듯이 390달러 콜옵션은 약 11.95달러에, 390달러 풋옵션은 9.90달러 부근에서 거래되고 있다. 이를 합산하면 양방향으로 21.85달러의 내재 변동성이 형성된다. 주가가 390달러 근처에서 거래되고 있는 만큼, 이는 주말까지 하방으로는 약 368.15달러, 상방으로는 411.85달러의 잠재적 범위를 가리킨다.

인근 행사가를 살펴보면 동일한 패턴이 이어진다. 예를 들어 392.5달러 콜옵션은 10.71달러에, 동일한 풋옵션은 11.15달러에 가격이 형성되어 있어 역시 비슷한 예상 변동폭을 시사한다. 또한 395달러 행사가는 22~23달러 범위의 합산 프리미엄을 보여주며 이러한 추정치를 뒷받침한다. 거래량 역시 콜옵션과 풋옵션 모두에서 강세를 보이고 있으며, 특히 390달러 행사가 부근에서 콜옵션 거래량이 2만3000계약 이상, 풋옵션 거래량이 1만9000계약에 근접하고 있다.

이러한 균형 잡힌 활동은 트레이더들이 명확한 방향을 선택하기보다는 큰 변동성에 대비하고 있음을 보여준다. 실제로 테슬라는 실적 발표 후 급격한 주가 변동을 보이는 것으로 알려져 있어 이 정도 수준의 예상 변동성은 이례적이지 않다. 또한 이는 트레이더들이 상승 잠재력과 하락 방어 모두에 대해 비용을 지불하고 있음을 보여주며, 이는 일반적으로 실적 발표를 앞두고 불확실성이 존재함을 의미한다.

테슬라 주가 전망은?

월가를 살펴보면, 애널리스트들은 지난 3개월간 매수 13건, 보유 11건, 매도 6건의 의견을 제시하며 테슬라 주식에 대해 보유 의견을 보이고 있다. 아래 그래프에서 확인할 수 있듯이, 테슬라의 평균 목표주가는 주당 413.89달러로 6%의 상승 여력을 시사한다.