골드만삭스, 헤지펀드들이 반도체 주식 매수하고 소프트웨어 주식 매도 중

헤지펀드들이 전 세계적으로 마이크로칩 및 반도체 제조업체 주식을 계속 매수하고 소프트웨어 기업 주식을 매도하고 있다고 골드만삭스(GS)가 밝혔다.

월가 투자은행은 최신 보고서에서 헤지펀드와 뮤추얼펀드의 공격적인 포지션 전환이 여전히 진행 중이며, 반도체 산업과 엔비디아(NVDA), 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), 인텔(INTC) 같은 주식에 대한 선호가 두드러진다고 전했다.

동시에 헤지펀드 매니저들은 세일즈포스(CRM), 어도비(ADBE), 마이크로소프트(MSFT) 같은 소프트웨어 주식에서 계속 이탈하고 있다. 이는 인공지능(AI)이 이들의 비즈니스 모델을 영구적으로 파괴할 것이라는 우려 때문이다.

지역별 엔비디아 매출. 출처: The Fly

월가의 AI 랠리

골드만삭스는 올해 3월 말 이후 AI 거래에서 강력한 랠리가 나타났으며, 이로 인해 미국 지수들이 사상 최고치를 경신했다고 지적했다. 이 은행은 반도체 주식의 바로미터로 널리 인식되는 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 3월 말부터 4월 말까지 18일 연속 상승을 기록했으며, 이는 역사상 가장 긴 연속 상승 기록이라고 강조했다.

골드만삭스 애널리스트들은 또한 최근 몇 달 동안 AI 거래에 대한 인식이 변화했다고 밝혔다. 투자자들은 "AI가 전체 기술 섹터를 끌어올릴 것"이라는 견해에서 "AI는 명확한 승자와 패자를 만들 것"이라는 견해로 이동했다고 이 은행은 전했다. 골드만삭스는 소프트웨어 기업들이 AI로 인해 가장 큰 혼란을 겪을 분야로 식별되었다고 덧붙였다.

NVDA 주식은 매수인가

AI 경쟁의 선두주자인 엔비디아 주식을 살펴보자. 이 주식은 42명의 월가 애널리스트들 사이에서 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 이 등급은 지난 3개월 동안 발표된 40건의 매수, 1건의 보유, 1건의 매도 의견을 기반으로 한다. 평균 NVDA 목표주가는 281.97달러로 현재 수준에서 26% 상승 여력을 시사한다. 이러한 등급은 회사의 실적 발표 이후 변경될 수 있다.