팔란티어 주가 조정, 지금이 매수 기회일까... 애널리스트들의 의견은

팔란티어 테크놀로지스 (PLTR) 주가는 지난 5거래일 동안 11% 이상 상승했지만 연초 대비 여전히 14.4% 하락한 상태다. AI가 소프트웨어 산업을 혼란에 빠뜨릴 것이라는 우려와 PLTR 주식의 높은 밸류에이션이 이 데이터 분석 제공업체에 대한 투자 심리에 영향을 미치고 있다. 여러 애널리스트들이 밸류에이션에 대한 우려를 계속 제기하고 있지만, 팔란티어 주식을 커버하는 애널리스트들 중 더 많은 비율이 인상적인 성장률을 근거로 낙관적인 입장을 보이고 있다. 전반적으로 월가는 PLTR 주식에 대해 조심스럽게 낙관적이며, 평균 목표주가는 견고한 상승 여력을 시사한다. 일부 애널리스트들의 의견을 자세히 살펴보자.

한편, PLTR 주가는 화요일 AI 관련주 전반의 약세 속에 5.3% 급락했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 AI 기업들에게 전면 출시에 앞서 역량 평가를 위해 모델을 연방 정부에 조기 제공하도록 요구하는 행정명령에 서명했기 때문이다.

캔터 애널리스트, 팔란티어의 성장 전망에도 신중한 입장 유지

최근 캔터의 애널리스트 토마스 블레이키는 경영진과의 투자자 미팅을 주최한 후 팔란티어 주식에 대해 목표주가 138달러로 보유 의견을 재확인했다. 애널리스트는 미팅 이후 미국 상업 및 정부 시장 모두에서 세속적 AI 성장 추세를 포착할 수 있는 PLTR의 능력에 대해 더욱 낙관적이 되었다고 밝혔다.

블레이키는 팔란티어가 "선도적인 온톨로지 및 오케스트레이션 레이어"로서 기업용 AI 분야에서 모멘텀을 얻고 있다고 언급했다. 그는 거버넌스가 적용된 관찰 가능성, 감사 가능성, 워크플로 오케스트레이션에 대한 강조가 증가하면서 미션 크리티컬 AI 운영에서 PLTR의 역할이 확대되고 있으며, 이는 플랫폼의 고착성을 뒷받침한다고 덧붙였다. 블레이키는 자신의 조사를 바탕으로 회사의 가치 기반 가격 책정이 신규 고객 수를 계속 증가시킬 것으로 예상한다.

애널리스트는 팔란티어의 정부 사업이 현재 분기에 진행 중인 지정학적 긴장으로부터 혜택을 받지 못할 수 있지만, 강력한 실행력과 특정 미국 기관 내에서 기록 시스템으로서의 역할 확대로 인해 장기적 성장에 유리한 위치에 있다고 주장한다. 이러한 모든 긍정적인 요소에도 불구하고 블레이키는 "순전히 밸류에이션 때문에" PLTR 주식에 대해 관망하는 입장을 유지하고 있다.

로젠블랫 애널리스트가 PLTR 주식에 낙관적인 이유

경영진을 만나기 위한 회사 방문과 팔란티어의 주요 구현 파트너인 폭스트롯과의 통화 이후, 로젠블랫의 애널리스트 존 맥피크는 PLTR 주식에 대해 목표주가 225달러로 매수 의견을 재확인했다. 애널리스트는 이 두 행사가 최근 상향 조정한 목표주가와 PLTR이 5년 내에 시가총액 1조 달러 클럽에 합류할 수 있다는 장기 전망에 대한 확신을 높였다고 밝혔다.

맥피크는 PLTR의 AIP/파운드리 제품이 여러 대형 언어 모델(LLM)과 머신러닝(ML) 모델을 위한 "중재자이자 최적화 도구"라고 강조했다. 실제로 애널리스트는 서로 다른 도구들을 조합한 실용적인 대안이나 미래의 AI 생성 솔루션이 예측 가능한 투자 기간 내에 나타날 가능성은 낮아 보인다고 믿는다.

또한 맥피크는 폭스트롯의 크리스 윌리스와의 통화가 PLTR의 사업 모멘텀이 견고하게 유지되고 있으며, 폭스트롯의 사업이 올해 최소 3배 성장할 것으로 예상된다는 점을 시사한다고 덧붙였다.

PLTR은 지금 매수하기 좋은 주식인가

팔란티어는 눈부신 성장으로 계속 인상적인 모습을 보이고 있다. 특히 2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 85% 급증한 18억5000만 달러를 기록하며 회사 역사상 가장 높은 성장률을 나타냈다. 더욱이 조정 주당순이익(EPS)은 154% 급증한 0.33달러를 기록했다.

일부 애널리스트들은 PLTR의 견고한 실행력과 강력한 성장이 프리미엄 배수를 정당화한다고 믿는 반면, 다른 이들은 높은 밸류에이션을 경계하고 있다. PLTR은 선행 주가수익비율(비GAAP 기준)이 109.8배로 업종 중간값 26.9배와 비교되며, 주가매출비율은 49.9배로 업종 중간값 3.8배와 비교된다.

전반적으로 월가는 팔란티어 테크놀로지스 주식에 대해 매수 13건, 보유 5건, 매도 2건을 기반으로 보통 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. PLTR 주식의 평균 목표주가는 185.35달러로 22%의 상승 여력을 시사한다.