IREN 주식, 연초 대비 60% 급등...추가 상승 여력 있나

호주 AI 클라우드 기업 IREN 리미티드(IREN) 주가가 고객 및 용량 확대 움직임에 힘입어 연초 대비 거의 60% 급등했다. 월가에서는 회사가 확장에 박차를 가하면서 향후 12개월간 주가가 25% 더 오를 것으로 전망하고 있다.

증권가가 IREN 주가 추가 상승을 전망하는 이유

최근 몇 주간 IREN은 주가 상승을 견인한 여러 이정표를 달성했다. 주요 내용은 다음과 같다.

• 엔비디아 계약... 지난 5월 시드니 소재 이 회사는 칩 제조 대기업 엔비디아(NVDA)로부터 총 55억 달러 규모의 2단계 계약을 확보했다. 첫 번째 부분은 IREN이 엔비디아에 AI 클라우드 인프라 접근권을 제공하는 34억 달러 계약이다. 나머지는 미국 칩 제조사가 향후 약 21억 달러 규모의 지분을 취득할 수 있는 여지를 제공하는 약정이다. 번스타인의 가우탐 추가니 애널리스트는 최근 이를 "축복"이라고 표현하며 매수 의견을 상향 조정했다. 그러나 니덤의 존 토다로 애널리스트는 IREN의 주요 AI 계약 수익이 인식 가능한 매출로 전환되는 데 지연이 발생하고 있다는 점을 지적하며 덜 낙관적인 입장을 보였다.



• 유럽 진출... 이번 주 IREN은 스페인 데이터센터 운영업체 인제노스트럼(노스트롬 그룹) 인수를 완료했다. 이는 유럽 진출을 의미하며 스페인에서 약 490메가와트의 계통 연결 전력을 용량에 추가했다. 특히 회사의 전체 용량은 이제 캠퍼스 전체에서 5기가와트에 달한다. 이번 주 제프리스의 조나단 피터슨 애널리스트는 IREN이 비트코인 채굴업체에서 "매우 광대한" 토지 은행을 보유한 통합 AI 클라우드 기업으로 "설득력 있는 전략적 전환을 실행했다"고 평가했다.



• 호주 신규 데이터센터 캠퍼스... 확장 움직임의 일환으로 IREN은 이달 남호주 번디에 800메가와트 규모의 데이터센터 캠퍼스를 건설할 계획도 공개했다. 이는 회사 본사 소재지에서 첫 번째 캠퍼스가 될 것이다. 증권가는 이것이 디지털 인프라에 대한 "공급 부족 시장"인 지역에서 IREN에게 "선점자 우위"를 제공한다고 보고 있다.



• 추가 인수... 인제노스트럼 외에도 IREN은 최근 프라이빗 클라우드 인프라 기업 미란티스를 6억 2,500만 달러 규모의 거래로 인수했다. 또한 회사 확장에 따라 글로벌 이미지를 구축하기 위해 크리에이티브 및 미디어 에이전시인 어웨이큰을 사내로 영입했다.

IREN은 지금 매수하기 좋은 주식인가

월가 전반에서 IREN 주식은 증권가 컨센서스 등급 기준 보통 매수를 유지하고 있다. 이는 지난 3개월간 발표된 매수 7건, 보유 3건, 매도 1건으로 구성된다.

그러나 IREN의 평균 목표주가 75달러는 향후 몇 개월간 약 25%의 상승 여력을 시사한다.