코어위브, NBIS, IREN이 9월 16일 프리마켓에서 상승하는 이유는

네오클라우드 기업인 코어위브(CRWV), 네비우스 그룹(NBIS), IREN 리미티드(IREN)의 주가가 9월 16일 수요일 장전 거래에서 반등세를 보였다. 이는 이번 주 초 AI 관련 주식들이 급락한 이후 나타난 움직임이다. 작성 시점 기준 CRWV는 1.41%, NBIS는 1.71%, IREN은 0.84% 상승했다.

이번 상승은 투자자들이 주요 AI 경영진들의 최근 경고에 따른 AI 개발 둔화 우려를 재평가하면서 나타났다. 새로운 파트너십과 데이터센터 확장 계획 등 기업별 개별 이슈들도 AI 컴퓨팅 인프라에 대한 장기 수요에 대한 관심을 유지시키고 있다.

연방준비제도의 금리 결정을 앞두고 미국 증시 선물이 소폭 상승하면서 전반적인 시장도 일부 지지를 제공했다.

주요 내용

9월 14~15일, AI 인프라 관련 주식들은 앤트로픽 CEO 다리오 아모데이가 AI 연구소들에 AI 개발의 '무모한' 속도를 늦출 것을 촉구한 이후 급락했다. 오픈AI CEO 샘 올트먼과 xAI CEO 일론 머스크를 포함한 다른 AI 리더들도 급속히 발전하는 AI와 관련된 위험에 대한 우려를 제기했다.

코어위브는 월요일 약 7% 하락했다. 번스타인 애널리스트 매디슨 레자이는 AI 모델 개발이 둔화될 경우 코어위브가 더 큰 위험에 직면할 수 있다고 경고했다. 그녀는 대규모 AI 훈련에 대한 수요 감소가 지방 데이터센터 프로젝트에 가장 큰 영향을 미칠 수 있다고 말했다. 레자이는 코어위브에 대해 목표주가 74달러로 매도 의견을 유지했으며, 이는 8.6%의 하락 여력을 시사한다.

월요일, JP모건 애널리스트 리처드 최는 IREN 주식을 매도에서 매수로 두 단계 상향 조정하면서 목표주가도 46달러에서 65달러(56.3% 상승 여력)로 올렸다. 최는 IREN이 엔비디아(NVDA)와의 파트너십 지원을 받아 선도적인 네오클라우드 제공업체로 자리잡고 있다고 말했다. IREN은 더 많은 고객을 확보하고 있으며, 네오클라우드 계약 가격은 와트당 약 10~15달러에서 15~20달러 이상으로 상승했다. 그는 또한 25~50%의 고객 선불금이 IREN의 GPU 구매 자금 조달에 도움이 된다고 언급했다.

AI 수요가 높은 심리 유지

세 네오클라우드 주식의 경우, 더 광범위한 동력은 지속적인 AI 인프라 수요에 대한 낙관론으로 남아 있다.

네비우스는 최근 팔란티어(PLTR)와 파트너십을 맺고 적격 고객에게 AI 인프라를 제공하여 클라우드 서비스 수요를 지원하고 있다.

코어위브는 자동차, 항공우주, 로봇 기업을 위한 새로운 물리적 AI 서비스를 출시하여 기존 워크로드를 넘어 AI 클라우드 사업을 확장했다.

IREN은 텍사스주 스위트워터에서 진행 중인 2GW 데이터센터 프로젝트의 진전을 발표했다. ERCOT는 이 프로젝트를 초기 전력망 검토 절차에 포함시켰으며, 이는 계획된 데이터센터의 전력 확보를 위한 중요한 첫 단계다.

전반적으로 이번 반등은 최근 매도세 이후 AI 인프라에 대한 관심이 다시 살아난 것으로 보이지만, AI 지출에 대한 지속적인 우려, 높은 금리, 높은 자본 요구사항은 여전히 주요 위험 요인으로 남아 있다.

CRWV, NBIS, IREN... 월가가 선호하는 네오클라우드는?

팁랭크스 주식 비교 도구에 따르면, IREN 주식은 현재 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있는 반면, 코어위브와 네비우스는 보통 매수 등급을 받고 있다. 특히 IREN은 평균 애널리스트 목표주가 상승 여력이 87.1%로 가장 높으며, CRWV가 71.5%, NBIS가 39%로 뒤를 잇고 있다.