리비안 주식, 지금이 매수 적기라고 투자자 주장

지난 1년간 리비안 오토모티브(NASDAQ:RIVN)의 주가는 이 회사의 전기차들이 주행할 법한 오프로드 코스와 유사한 여정을 겪었다. 실제로 수많은 오르막과 내리막이 있었고, 그중 일부는 상당히 가파른 구간이었다.

리비안은 모험을 위해 만들어진 차량임을 자랑스럽게 여기지만, 이는 아마도 회사가 염두에 둔 종류의 모험은 아니었을 것이다. RIVN은 연초 대비 약 16% 하락했다.

전기차 산업은 몇 년 전만큼의 화제성을 갖지 못하고 있으며, 특히 로켓이 머리 위를 날아다니는 상황에서는 더욱 그렇다. 미국 정부가 지난해 7,500달러의 소비자 세액공제를 폐지한 것도 도움이 되지 않았다.

시장 전반에 걸친 관심 부족이 흥미로운 기회를 만들어냈다고 투자자 레오 선은 믿고 있다.

"R2가 더 많은 운전자를 끌어들인다면 리비안은 역사적인 반전의 기로에 서 있을 수 있다"고 모틀리 풀에 기고하는 5성급 투자자가 설명했다.

선은 요즘 전기차가 헤드라인을 장식하지 못하는 것에 개의치 않으며, 오히려 이것이 리비안이 "엄청난 저가주"인 이유 중 하나라고 주장하기까지 한다. 그는 투자자들의 시선을 다른 곳으로 돌리게 만드는 것이 더 화려한 AI 주식들과 대규모 IPO만이 아니라고 지적하며, 관세, 인플레이션, 금리, 그리고 각종 공급망 차질에 대한 우려가 모두 전기차 주식을 덜 매력적으로 만들었다고 언급했다.

그럼에도 불구하고 선은 전기차 시장이 성장하고 있다고 지적한다. 선이 인용한 연구 보고서에 따르면, 글로벌 전기차 시장은 2026년부터 2032년까지 연평균 26.7% 성장할 것으로 예상된다.

리비안은 이러한 성장세를 누릴 수 있는 좋은 위치에 있어 보인다. 선은 회사가 새로운 R2 모델이 2026년 연간 인도량을 62,000대에서 67,000대 사이로 끌어올리는 데 도움이 될 것으로 기대한다고 언급했다. 리비안은 2025년에 42,284대의 전기차를 생산했다.

"R2의 판매 증가는 매출총이익률을 높이고 손실을 줄일 것"이라고 선은 덧붙였다.

선은 애널리스트들이 리비안의 매출이 향후 몇 년간 3배 증가하여 2025년 54억 달러에서 2028년 169억 달러에 이를 것으로 예상한다고 언급했다. 더욱이 이 투자자는 회사의 EBITDA가 2028년 말까지 흑자 전환할 것이라는 전망도 인용했다.

그는 이러한 "장밋빛 전망을 다소 걸러서 받아들이고" 있지만, 매수 시점이 도래했다고 믿고 있다. (선의 투자 실적을 보려면 여기를 클릭)

월가는 RIVN에 대해 대체로 긍정적이다. 매수 8건, 보유 5건, 매도 3건으로 RIVN은 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 18.25달러는 10%의 상승 여력을 시사한다. (RIVN 주가 전망 참조)

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