로빈후드, 골드만삭스 목표주가 상향에 상승...견조한 6월 잠정 실적 반영

로빈후드 마켓츠 (HOOD) 주가는 월요일(작성 시점 기준) 약 4% 상승했다. 골드만삭스가 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 108달러에서 121달러로 상향 조정했기 때문이다. 이는 높아진 시장 밸류에이션과 예상보다 양호한 6월 잠정 실적을 반영한 것이다.

또한 BTIG는 HOOD 주식에 대해 매수 의견으로 커버리지를 개시했다.

골드만삭스 애널리스트, 강력한 6월 실적 강조

골드만삭스 애널리스트 제임스 야로는 로빈후드가 6월 잠정 실적에서 "의미 있게 개선된" 수치를 보고했다고 언급했다. 이는 이벤트 계약, 옵션, 주식 거래량에서 "기록적인" 수준을 나타냈으며, 전월 대비 각각 약 60%, 38%, 27% 성장했다. 또한 암호화폐 거래량도 전월 대비 38% 급증했다.

4성급 애널리스트는 이러한 강력한 월간 실적이 로빈후드의 "업계 최고 수준" 플랫폼 성장과 제품 확대, 그리고 소매 거래의 재가속화를 반영한다고 평가했다. 야로는 S&P 500 (SPX)이 3월과 4월 저점 대비 16% 상승하고 IPO(기업공개) 거래량이 활발해지면서 소매 투자자 참여가 증가한 것이 견조한 실적의 원동력이었다고 강조했다.

전반적으로 야로는 2026년, 2027년, 2028년 순매출 전망치를 4% 상향 조정했다. 또한 2027년과 2028년 조정 비용 전망치(주식 기반 보상 제외)를 각각 1%와 2% 하향 조정했다. 야로는 2026년, 2027년, 2028년 조정 주당순이익 전망치를 각각 6%, 10%, 8% 상향 조정했다. 이러한 수정된 전망치는 6월 월간 실적, 높아진 시장 선물 곡선, 최근 발표된 인력 감축으로 인한 예상 비용 절감을 반영한 것이다.

BTIG, HOOD 주식에 매수 의견 부여

BTIG 애널리스트 앤드류 하트는 로빈후드 주식에 대해 매수 의견과 목표주가 125달러로 커버리지를 개시했다. 애널리스트는 로빈후드가 향후 10년간 연간 20% 이상의 자산 성장을 달성할 수 있는 거래 및 자산관리 플랫폼을 구축했다고 강조했다.

또한 하트는 로빈후드가 수수료 무료 거래라는 기원을 넘어 암호화폐, 예측 시장, 자산관리 등의 영역으로 성장하고 있다고 언급했다.

그는 HOOD 주식이 향후 12개월 GAAP 주당순이익 기준 46배에 거래되고 있으며, 기존 경쟁사들이 약 15배에 거래되는 것과 비교할 때, 성장 잠재력과 트럼프 계좌, 해외 확장, 패턴 데이 트레이딩 제한 철폐 등 "수많은 초기 성장 동력"으로 인해 프리미엄 밸류에이션을 받을 만하다고 주장했다.

HOOD는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

현재 월가는 로빈후드 주식에 대해 16건의 매수와 3건의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. HOOD 주식 평균 목표주가는 104.12달러로 약 2%의 상승 여력을 시사한다.