아이렌 주가 급락... 애널리스트 "기업 사업 구축에서 뒤처져"

IREN Limited의 (IREN) 주가가 수요일 오후 약 5% 하락했다. 이는 번스타인 (AB)이 새로운 리서치 보고서에서 이 호주 AI 클라우드 기업이 "규모와 엔터프라이즈 사업 구축 면에서 뒤처져 있다"고 지적한 이후 나타났다. 이는 IREN을 코어위브 및 기타 네오클라우드 경쟁사들과 비교했을 때의 평가다.

특히 IREN, 코어위브 (CRWV), 네비우스 (NBIS)의 주가는 수요일 거래에서 모두 급락했다. 이는 소셜미디어 대기업 메타 (META)가 새로운 사업 부문의 일환으로 잉여 컴퓨팅 용량을 판매할 계획이라는 보도에 따른 것이다.

IREN은 경쟁사들과 어떻게 비교되나

월요일, 번스타인은 네오클라우드 기업들을 업계 내 다른 범주의 경쟁사들과 비교하는 보고서를 발표했다. 네오클라우드 부문 내에서 IREN은 가장 강력한 이익률을 자랑한다고 번스타인의 5성급 애널리스트인 가우탐 추가니가 지적했다.

IREN이 이러한 우위를 점하는 이유는 수직 통합 비즈니스 모델 덕분이다. 이는 시드니에 본사를 둔 이 기업이 전체 공급망을 소유하고 통제한다는 의미다. 여기에는 토지 자산 확보, 에너지 계약 체결, 데이터센터 건설 등의 업무가 포함된다. 또한 IREN은 자체적으로 GPU(그래픽 처리 장치) 클러스터를 운영한다.

이러한 장점에도 불구하고, 추가니의 언급은 IREN이 엔터프라이즈 AI 클라우드 분야에서 코어위브 및 네비우스보다 여전히 규모가 작고 덜 발전되어 있음을 시사한다.

번스타인은 IREN 주식에 대해 여전히 낙관적

한편, 추가니는 IREN에 대해 여전히 낙관적이다. 그는 이 주식에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표주가 100달러를 유지했다. 이는 127% 이상의 상승 여력을 의미한다.

추가니의 최신 보고서는 그가 이전 보고서에서 코어위브와 네비우스가 IREN보다 계약된 용량 메가와트당 더 많은 수익을 창출한다고 주장한 데 이어 나온 것이다.

가우탐 추가니는 누구인가

추가니는 팁랭크스가 추적하는 12,000명 이상의 월가 애널리스트 중 상위 7%에 속하는 5성급 애널리스트다. 그는 857위를 차지하고 있다.

아래 이미지에서 볼 수 있듯이, 이 애널리스트는 현재 42%의 적중률과 평균 26.40%의 수익률을 기록하고 있다.

추가니는 IREN 종목 평가에서 더 성공적이다. IREN 주식에 대해 추가니는 59%의 적중률을 보이며, 지난 12개월간 그의 평가로 투자자들에게 평균 112.97%의 수익률을 안겨주었다.

IREN은 지금 매수하기 좋은 주식인가

월가에서 애널리스트들은 IREN 주식에 대해 여전히 신중한 입장이며, 보통 매수 컨센서스 등급을 유지하고 있다. 이는 지난 3개월간 발표된 7건의 매수, 2건의 보유, 1건의 매도 의견을 기반으로 한다.

그러나 IREN의 평균 목표주가인 79.93달러는 향후 몇 개월간 79% 이상의 상승 여력을 시사한다.