일론 머스크가 스페이스X 공매도 세력에 경고했지만... 그들의 수익은 155억 달러 돌파

스페이스X (SPCX) 주가가 목요일 2% 이상 하락하며 급락세를 이어갔고, IPO 가격인 135달러 아래로 떨어졌다. 이번 하락으로 공매도 세력은 7월 22일까지 약 155억 달러의 장부상 이익을 거둔 것으로 추정된다고 로이터가 오텍스 데이터를 인용해 보도했다. 이는 일론 머스크 최고경영자가 최근 스페이스X에 대규모 공매도 포지션을 보유한 기업들의 생존 가능성이 "매우 낮다"고 경고했음에도 불구하고 나타난 결과다.

머스크의 경고에도 불구하고 공매도 세력은 주가 하락에 계속 베팅하고 있다.

공매도 세력, 스페이스X 하락에 계속 베팅

공매도는 주가가 하락할 것이라는 베팅이다. 공매도 투자자는 주식을 빌려 매도한 뒤, 나중에 더 낮은 가격에 되사서 차익을 남기는 것을 목표로 한다.

오텍스는 7월 말 기준 약 1억 9,600만 주의 스페이스X 주식이 공매도됐으며, 이는 거래 가능한 주식의 약 31%에 해당한다고 추정했다. 이는 IPO 당시 약 4,000만 주에서 급증한 수치다.

이러한 베팅은 지금까지 성과를 거두고 있다. 공매도 세력의 장부상 이익은 7월 16일 87억 달러로 추정됐다. 7월 22일에는 이 수치가 155억 달러로 증가했다.

스페이스X는 6월 11일 주당 135달러에 상장됐으며, 직후 225.64달러까지 급등했다. 이후 주가는 약 114달러까지 하락하며 초기 상승분 대부분을 반납했다.

공매도 거래가 여전히 위험할 수 있는 이유

증가하는 공매도 포지션은 양날의 검이다. 스페이스X가 계속 하락하면 공매도 세력은 이익을 더 늘릴 수 있다. 하지만 이미 많은 주식이 공매도된 상황에서 갑작스러운 반등이 발생하면 상황이 급변할 수 있다.

SPCX가 급등하면 일부 공매도 투자자들이 손실을 제한하기 위해 포지션을 청산하려고 주식을 매수할 수 있다. 이러한 매수세는 주가를 더욱 끌어올려 숏 스퀴즈로 알려진 현상을 만들 수 있다.

이것이 머스크의 경고를 설명하는 이유다. 그는 스페이스X의 장기 성장이 결국 공매도 세력의 판단이 틀렸음을 증명할 것이라고 믿는다. 하지만 현재로서는 주가 하락이 그들에게 확실히 유리하게 작용하고 있다.

스페이스X 실적 발표와 주식 매각 제한 해제 예정

스페이스X는 8월 4일 상장 기업으로서 첫 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들은 성장 신호와 회사의 지출 계획 업데이트를 주목할 것이다.

그 다음에는 또 다른 중요한 이벤트가 기다리고 있다. 8월 6일부터 내부자 및 초기 보유자들이 보유한 약 9억 1,150만 주가 매각 가능해질 수 있다. 이것이 모든 주식이 매각된다는 의미는 아니다. 하지만 많은 보유자들이 매각을 결정하면 공급 증가로 SPCX 주가에 더 큰 압박이 가해질 수 있다.

실적 발표와 주식 매각 제한 해제를 앞두고 공매도 세력은 이제 큰 시험대에 올랐다. SPCX의 다음 주요 움직임이 그들의 155억 달러 이익이 증가할지, 아니면 사라지기 시작할지를 결정할 것이다.

SPCX의 목표주가는?

팁랭크스에 따르면 SPCX 주식은 IPO 이후 매수 23건, 보유 5건, 매도 1건을 기록하며 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 스페이스X의 평균 목표주가는 243.81달러로, 현재 가격 대비 103.43%의 상승 여력을 시사한다.