엔비디아·마이크론·팔란티어·테슬라... 마이클 버리, AI 주식 공매도 지속하며 `1987년식 폭락` 경고

마이클 버리는 빅 쇼트로 가장 잘 알려진 투자자로, 주식시장이 계속 상승하는 가운데에도 약세 전망을 고수하고 있다. 새로운 서브스택 게시물에서 버리는 "우리가 주요 고점 근처에 있을 가능성이 있으며, 1987년형 폭락이 가능하다"고 경고했다. 그는 아이셰어즈 반도체 ETF (SOXX)와 엔비디아 (NVDA), 마이크론 (MU), 팔란티어 (PLTR), 테슬라 (TSLA), 어플라이드 머티어리얼즈 (AMAT), 캐터필러 (CAT)를 포함한 여러 AI 관련 주식에 대한 약세 포지션을 계속 유지했다.

이 발언은 S&P 500 (SPX)이 화요일 또 다른 사상 최고치로 마감하고, 나스닥 100 (NDX)이 수개월 만에 가장 강력한 랠리 중 하나를 기록한 후 나왔다. 그럼에도 불구하고 버리는 최근 상승이 그의 장기 전망을 바꾸지 않았다고 말했다.

버리, 과거 시장 고점의 메아리 감지

버리는 BTIG 애널리스트 조나단 크린스키가 강조한 희귀한 시장 패턴을 지적했다. 그는 S&P 500이 4거래일 동안 5% 급등하며 신고점을 기록한 경우가 단 세 번뿐이었다고 언급했다.

그러한 랠리는 1999년 4월, 2000년 3월, 2020년 11월에 발생했다. 이 기간 중 두 번은 닷컴 붐과 밀접하게 연관되어 있었다.

그러나 버리는 광범위한 시장이 그의 주요 초점이 아니라고 말했다.

"정말 중요한 것은 SOX와 모멘텀 거래다"라고 그는 썼다. 그는 두 가지 모두 7월에 압박을 받았다고 언급하며, 투자자들은 반도체 주식과 모멘텀 거래가 시장 주도권을 되찾을 수 있는지 지켜봐야 한다고 말했다.

약세 베팅 그대로 유지

시장의 랠리에도 불구하고 버리는 약세 포지션에서 물러나지 않고 있다고 말했다.

"나는 우리가 주요 고점 근처에 있을 가능성이 있으며, 1987년형 폭락이 가능하다고 계속 믿는다"고 그는 썼다.

그럼에도 불구하고 버리는 랠리가 한동안 계속될 수 있다고 말했다. 그는 사상 최고치가 더 많은 투자자를 끌어들일 수 있으며, 더 차분한 시장이 대형 펀드들이 더 많은 위험을 감수하도록 장려할 수 있다고 믿는다. 이는 추세가 반전되기 전에 주식을 더욱 끌어올릴 수 있다.

그는 또한 골드만삭스 모멘텀 페어 트레이드가 강력한 상승세 이후 압박을 받고 있다고 말했다. 그는 VIX/VIXEQ가 12년 만에 최저 수준 근처에 머물고 있어 시장이 실제보다 더 차분해 보인다고 덧붙였다. 버리에 따르면, 많은 변동성 중심 펀드들이 여전히 7월의 "상처를 핥고" 있다.

버리는 자신의 공매도 포지션을 계속 보유하고 있다고 덧붙였다. 그러나 그는 엔비디아에 대한 약세 베팅을 제외하고는 모든 거래가 수익을 내고 있다고 언급했다.

"다시 말하지만, 공매도는 모든 사람을 위한 것이 아니다"라고 버리는 썼다. "나는 공매도를 해야 한다. 대부분은 하지 말아야 한다."

월가가 가장 선호하는 주식은?

팁랭크스 주식 비교 도구에 따르면, 어플라이드 머티어리얼즈, 마이크론, 엔비디아는 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 한편 팔란티어와 캐터필러는 보통 매수 등급을, 테슬라는 보유 등급을 받았다.

이 그룹 중에서 마이크론은 월가의 평균 목표주가 기준 75.9%로 가장 높은 내재 상승 여력을 제공한다. 엔비디아는 45.7% 상승 여력으로 뒤를 이으며, 캐터필러는 16.8%로 가장 낮은 내재 상승 여력을 보인다.