코어위브 vs 네비우스... 2분기 실적 발표 앞두고 어느 AI 인프라 주식이 더 나은 선택일까

코어위브(CRWV)와 네비우스(NBIS)가 다음 주 분기 실적을 발표한다. 코어위브는 8월 11일 장 마감 후 실적을 공개하며, 네비우스는 8월 12일 장 개시 전 발표할 예정이다. 팁랭크스의 주식 비교 도구를 활용해 두 AI 인프라 기업의 주식을 비교하고, 실적 발표를 앞두고 월가가 어느 쪽을 더 선호하는지 살펴본다.

두 기업 모두 보통 매수 의견을 받고 있지만, 월가는 현재 코어위브에서 더 큰 상승 여력을 보고 있다. 팁랭크스 데이터에 따르면 코어위브 주식의 평균 목표주가는 128.48달러로 약 51%의 상승 여력을 시사하는 반면, 네비우스의 평균 목표주가는 248.33달러로 향후 12개월간 약 31%의 상승 가능성을 나타낸다.

코어위브 실적 전망

코어위브 주가는 올해 약 19% 상승했다. 이 AI 클라우드 기업은 994억 달러의 수주잔고를 보유한 채 실적 발표를 앞두고 있으며, 이는 클라우드 서비스에 대한 지속적인 수요를 반영한다.

월가는 코어위브가 주당 1.22달러의 손실을 기록하고 매출은 약 25억5000만 달러로 전년 대비 약 111% 증가할 것으로 예상한다.

투자자들은 코어위브가 수주잔고를 매출로 계속 전환할 수 있는지 주목할 것이다. 경영진은 이전에 해당 계약의 약 36%가 향후 2년간 매출로 인식될 것이라고 밝혔다. 또한 자본 지출에 대한 업데이트도 관심사다. 코어위브는 AI 데이터센터 용량 확대를 위해 올해 310억~350억 달러를 지출할 계획이다.

네비우스 실적 전망

네비우스 주가는 올해 약 126% 상승했으며, 최근 조정을 겪은 후에도 높은 상승률을 유지하고 있다. 월가는 네비우스가 주당 0.67달러의 손실을 기록하고 매출은 약 5억7300만 달러로 전년 대비 400% 이상 성장할 것으로 예상한다.

투자자들은 네비우스가 리플렉션 AI와 10억 달러 이상 규모의 다년간 AI 클라우드 계약을 체결한 후에도 이러한 성장세를 유지할 수 있는지 지켜볼 것이다.

또한 회사의 전망 업데이트도 주목할 부분이다. 네비우스는 2026년 말까지 연간 환산 매출 70억~90억 달러를 목표로 하고 있다. 회사는 또한 200억~250억 달러의 자본 지출을 계획하고 있다.

실적 발표 앞두고 최고 애널리스트의 전망

2분기 실적 발표를 앞두고 파이퍼 샌들러의 애널리스트 제임스 피시는 두 AI 인프라 기업에 대한 커버리지를 개시했다. 이 증권사는 코어위브에 비중확대 의견과 151달러의 목표주가를 제시한 반면, 네비우스에는 중립 의견과 224달러의 목표주가를 부여했다.

파이퍼는 두 기업 모두 AI 인프라 지출 증가로 수혜를 받을 것으로 보지만, 소프트웨어 플랫폼과 장기 고객 계약을 보유한 코어위브를 선호한다. 증권사는 이러한 강점이 코어위브에 더 나은 위험-수익 프로필을 제공한다고 판단한다.

피시는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로, 추적 대상 12,428명의 애널리스트 중 939위를 기록하고 있다. 그의 적중률은 58%이며 평균 수익률은 12.40%다.