샌디스크 주가 전망... 아거스, 강세 전환한 이유는

샌디스크(SNDK) 주가는 월요일 작성 시점 기준 약 4% 상승했다. 아거스의 애널리스트 짐 켈러허가 이 메모리 및 스토리지 솔루션 제공업체에 대한 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 1,600달러로 제시했기 때문이다. 5성급 애널리스트인 그는 "가속화되는 수요 모멘텀"과 최근 메모리 및 스토리지 주식의 조정 이후 매력적인 가격 수준을 강세 전망의 근거로 제시했다.

켈러허는 팁랭크스의 12,400명 이상의 애널리스트 중 28위를 차지하고 있다. 그의 성공률은 71%이며, 투자의견당 평균 수익률은 34.6%다.

아거스, 샌디스크 주식 투자의견 매수로 상향

켈러허는 샌디스크가 시장을 압도하는 회계연도 4분기 실적을 발표하고 2027회계연도 1분기에 대한 견고한 가이던스를 제시했으며, 이는 지속적인 "예외적" 성장을 반영한다고 언급했다. 애널리스트는 AI 인프라 지출이 회사의 데이터센터 사업에서 강력한 모멘텀을 견인하고 있다고 덧붙였다. 켈러허는 또한 클라이언트 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)와 엔터프라이즈 솔루션의 강세를 강조했다.

애널리스트는 회사가 수년간 지속될 매출 성장 가속화와 마진 확대 기간의 초기 단계에 있다고 믿고 있다. 구체적으로 켈러허는 샌디스크가 2026회계연도 4분기에 370% 이상의 매출 성장을 달성했으며, 80% 중반대의 매출총이익률을 기록했다고 강조했다. 이는 아거스가 커버하는 기술 하드웨어 기업들 중 가장 높은 수준이다. 실제로 켈러허는 매출이 비용보다 빠르게 증가하고 있어 추가적인 마진 확대 여지가 있다고 본다.

"우리는 SNDK가 NAND 플래시 솔루션에서 선도적 위치를 차지하며 비휘발성 메모리(NVM) 시장 내에서 유리한 위치에 있다고 본다"고 애널리스트는 말했다.

켈러허는 샌디스크가 데이터센터 운영업체들의 NAND 기반 스토리지에 대한 지출 증가 덕분에 대형 엔터프라이즈, 클라우드, 하이퍼스케일 데이터센터 시장 전반에 걸쳐 입지를 확대하고 있다고 덧붙였다. 그는 또한 회사가 가격 인상과 최대 고객들과의 장기 계약으로 이익을 얻고 있다고 언급했다.

SNDK는 투자하기 좋은 주식인가

매수 14개와 보유 2개로, 월가는 샌디스크 주식에 대해 적극 매수 컨센서스 투자의견을 제시하고 있다. SNDK 주가 목표 평균인 2,181.25달러는 74%의 상승 여력을 시사한다.