MU, SNDK, SKHY... 메모리·스토리지 주식 급등 배경은

메모리 및 데이터 스토리지 섹터가 수요일 상승세를 보이고 있다. 싱가포르 국부펀드 테마섹이 한국의 메모리 선두주자인 삼성전자(SSNLF)와 SK하이닉스(SKHY)에 투자한다는 보도와 함께, 안정적인 미국 인플레이션 데이터가 기술주 시장 전반에 대한 신뢰를 높인 것이 배경이다.

전체적으로 샌디스크(SNDK)와 SK하이닉스는 각각 8% 급등했다. 마이크론(MU)과 웨스턴디지털(WDC)은 각각 6.6%와 5.4% 상승했다. 또한 라운드힐 메모리 ETF(DRAM)는 오늘 8% 올랐다.

랠리를 이끄는 요인

주요 촉매는 싱가포르 언론 매체인 아시아 비즈니스 데일리가 테마섹이 삼성전자와 SK하이닉스에 대규모 직접 투자를 준비하고 있다고 보도한 데서 비롯됐다. 이 소식은 아시아 기술주의 강한 야간 상승을 이끌었고, 그 강세가 미국 거래 시간으로 이어졌다.

테마섹은 AI 공급망의 메모리 및 스토리지 부문이 여전히 저평가되어 있다고 판단하고 있다. 이 펀드는 한국 정부 관계자들과 협력하여 투자 시점을 조율하고 있으며, 이는 여름 중반 하락 이후 이 그룹이 상승 여력을 가지고 있다는 투자자들의 신뢰를 높이고 있다.

또한 예상치에 부합한 미국의 완만한 CPI 수치가 모멘텀을 더했다. 이는 시장 우려를 완화하는 데 도움을 주었고, 고성장 분야로 자금이 다시 유입되도록 했다.

이번 랠리는 메모리 시장 전반의 공급 부족에서도 힘을 얻고 있다. 모건스탠리(MS)는 이번 주 "칩플레이션"이 수년간 지속될 것이라고 경고하며, 구매자들이 가격이 안정될 때까지 기다리지 않고 지금 서버 및 하드웨어 주문을 서두르도록 압박하고 있다. 고대역폭 메모리와 엔터프라이즈 NAND에 대한 수요는 공장이 생산할 수 있는 수준을 훨씬 초과하고 있다. 또한 마이크론은 신규 공장이 2027년 말이나 2028년까지는 실질적인 공급을 추가하지 못할 것이라고 밝혔다. 이는 공급 부족과 강한 가격 흐름이 지속될 가능성이 높다는 것을 의미한다.

어떤 메모리 주식이 더 나은 매수 대상인가

팁랭크스의 주식 비교 도구에 따르면, 마이크론, 샌디스크, 웨스턴디지털, SK하이닉스는 모두 매수 강력 추천 컨센서스 등급을 받고 있다. 이들 주식 중 증권가는 마이크론에서 69.37%로 가장 큰 상승 여력을 보고 있으며, SK하이닉스가 61.21%, 샌디스크가 59.6%로 뒤를 잇고 있다. 웨스턴디지털은 48.69%의 상승 여력을 제공한다.