메타 주식의 한 가지 부담 요인 해소... 최고 애널리스트, 한 가지 더 남았다

메타 플랫폼스(NASDAQ:META) 주식이 오늘 거래에서 상승세를 보이고 있다. 이는 주가에 부담을 주던 불확실성 중 하나가 해소되었다는 소식에 따른 것이다.

이 소셜미디어 대기업은 페이스북과 인스타그램이 아동 보호에 충분한 조치를 취하지 않았고 소셜미디어 중독을 조장하는 방식으로 구축되었다는 혐의와 관련해 미국 각 주와 합의에 도달했다. 합의에 따라 메타는 116억6000만 달러의 확정 지급금을 지불하고, 추가로 50억2000만 달러의 조건부 지급금을 지불할 가능성이 있어 최대 총액은 166억8000만 달러에 달한다. 또한 회사는 청소년을 위한 기본 일일 사용 제한과 야간 제한을 도입하고, 연령 확인 조치를 강화하며, 부모 및 보호자 통제 기능을 확대할 예정이다. 메타는 합의의 일환으로 잘못을 인정하지 않았다.

이번 합의는 참여한 주 법무장관들이 제기한 청구를 대부분 해결하지만, 소셜미디어와 관련된 메타의 모든 법적 책임을 제거하는 것은 아니다. 개인 상해 소송, 학군이 제기한 소송, 그리고 주 법무장관 절차 외의 기타 소송은 여전히 진행 중이다.

그럼에도 불구하고 월가 상위 4%에 속하는 애널리스트인 에버코어의 마크 마하니는 이번 진전이 메타 주식에 잠재적으로 중요한 의미를 가질 수 있다고 본다.

그는 메타 주식이 "실질적으로 괴리되어" 주가수익비율 17배에 거래되고 있으며, 이는 지난 3년간 최저 밸류에이션 배수의 약 10% 이내 수준이라고 주장한다. 그의 견해에 따르면, 두 가지 주요 부담 요인이 이러한 할인을 초래했다. 메타의 "극도로 공격적인" 자본 지출 계획에 대한 우려와 청소년 안전과 관련된 일련의 소송이다. 이번 합의는 두 번째 문제를 직접적으로 다룬다.

"우리의 견해는 줄곧 두 번째 부담 요인이 정책적/법적 해결책을 가진 정책적/법적 과제라는 것이었다. 그 해결책이 여기 있다. 위험과 문제가 완전히 해결되지 않았을 수 있지만, 대부분 해결된 것으로 보인다"고 이 5성급 애널리스트는 말했다.

이러한 부담 요인이 상당히 감소함에 따라 마하니는 "매우 매력적인" 기회를 보고 있다. 메타는 지난 2년간 AI를 효과적으로 활용하여 사용자와 광고주 모두에게 제공하는 경험을 개선할 수 있음을 입증했으며, 소비자 참여도와 광고주 ROAS가 상당한 증가를 보였다.

다음 질문은 회사가 AI를 사용하여 새로운 제품, 서비스 및 수익화 원천을 개발함으로써 핵심 사업을 넘어 그 성공을 확장할 수 있는지 여부다. "우리는 이것이 합리적인 가능성이라고 믿으며, 그 확률은 현재 주가 밸류에이션에 내재된 것보다 실질적으로 크다"고 애널리스트는 덧붙였다.

마하니는 메타를 "가장 명확한 AI 수혜주 중 하나"로 보고 있으며, 주식에 대해 아웃퍼폼(매수) 등급을 유지하고 있다. 그의 목표주가 860달러는 향후 1년간 48%의 상승 여력을 시사한다. (마하니의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

마하니는 강세 진영의 다른 37명의 애널리스트와 의견을 같이하며, 5명의 보유 의견이 있지만 강력 매수 컨센서스 등급을 훼손하지 못한다. 평균 목표주가 753.41달러는 향후 몇 달간 주가가 31% 상승할 것임을 시사한다. (META 주가 전망 보기)

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.