배스 앤 바디 웍스, 2분기 실적 전망치 상회하며 주가 7% 급등

배스 앤 바디 웍스 (BBWI) 주식이 디지털 및 10대 수요에 힘입어 예상을 뛰어넘는 2분기 매출을 기록한 후 오늘 7% 급등했다. 이 퍼스널 케어 및 홈 프래그런스 소매업체는 이번 분기 순매출 15억1000만 달러를 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 2.3% 감소했지만 시장 예상치인 15억 달러를 상회하는 수치다. 주당순이익은 0.62달러로 월가 전망치인 0.24달러를 크게 웃돌았다. 올해 주가가 거의 4% 하락한 BBWI는 2026 회계연도 조정 주당순이익 가이던스를 2.60달러에서 2.80달러로 상향 조정했으며, 순매출 가이던스는 4%에서 2.5% 감소 범위로 축소했다.

직접 판매 성장

회사는 직접 순매출 성장을 강조했는데, 이는 2021년 이후 이 채널에서 처음으로 증가한 것이며 "지난 1년간 디지털 경험에 대한 지속적인 개선에 힘입은 것"이라고 밝혔다.

대니얼 히프 최고경영자는 또한 바디 케어 부문의 순차적 개선, 신제품 혁신을 통한 평균 소매 단가 상승, 마켓플레이스 파트너십 전반에 걸친 지속적인 모멘텀을 언급했다. 또한 이번 분기 동안 약 8000만 달러의 관세 환급을 받은 것도 실적에 도움이 됐다.

회사는 아마존 (AMZN) 및 울타 뷰티 (ULTA)와의 파트너십을 포함한 제3자 채널을 통한 유통 확대로 혜택을 받았으며, 이는 더 부유한 젊은 고객층을 유치하는 데 도움이 되고 있다.

히프 CEO는 "지난 1년간 우리가 투자한 것들이 더욱 원활하고 매력적인 쇼핑 경험을 통해 고객 가치 제안을 강화하고 있으며, 이러한 개선 사항들이 소비자들에게 반향을 일으키고 있다"고 덧붙였다. "이러한 증거들은 우리 전략에 대한 확신을 강화하지만, 우리는 여전히 변혁의 초기 단계에 있다. 우리의 우선순위는 2027년 배스 앤 바디 웍스의 지속 가능하고 내구성 있는 성장을 위한 기반이 될 것으로 믿는 제품, 브랜드 및 마켓플레이스 역량을 계속 구축하면서 사업의 궤적을 개선하는 것이다."

그러나 3분기에 대해 배스 앤 바디 웍스는 매출이 전년도 15억9000만 달러에서 2.5%에서 5% 감소할 것으로 예상했다. 조정 주당순이익은 0.07달러에서 0.12달러 범위로 예상되며, 이는 전년 동기 0.35달러와 비교된다.

BBWI는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

팁랭크스에서 BBWI는 매수 4건, 보유 6건, 매도 1건을 기반으로 보통 매수 컨센서스를 받고 있다. 최고 목표주가는 30달러다. BBWI 주식의 컨센서스 목표주가는 23.55달러로 24.84%의 상승 여력을 시사한다. (BBWI 주가 전망 참조).