종목예측
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뱅크오브아메리카 증권의 최고 등급 애널리스트 로널드 엡스타인은 로켓랩 (RKLB) 주식의 목표주가를 115달러에서 110달러로 하향 조정했지만 매수 의견은 유지했다. 애널리스트는 발행 주식 수 증가로 목표주가가 낮아졌지만, 발사, 위성, 우주 서비스 전반에 걸친 로켓랩의 강점이 여전히 장기 상승 여력을 뒷받침한다고 밝혔다.
엡스타인의 밸류에이션은 기본, 강세, 약세 시나리오에 동일한 가중치를 부여한 장기 DCF와 12% 할인율을 사용한다. 그는 이러한 조합이 우주 관련 주식에 대한 투자자 선호도와 발사 및 서비스 사업이 성숙해지면서 더욱 안정적인 프로필을 갖춘 로켓랩의 특성을 반영한다고 말했다.
흥미롭게도 엡스타인은 팁랭크스가 추적하는 12,500명 이상의 애널리스트 중 217위를 기록하고 있다. 그는 1년 기간 동안 62%의 전체 성공률과 평가당 평균 19.7%의 수익률을 보이고 있다.
엡스타인은 로켓랩의 2분기 매출이 우주 시스템 부문의 강력한 수요에 힘입어 자신의 추정치에 근접했다고 언급했다. 회사는 우주군의 이동 표적 프로그램을 위한 플래텔라이트 위성 공급 계약으로 3억9700만 달러 규모의 거래를 따냈다. 또한 우주 영역 인식 작업과 관련된 정지궤도 위성 계약으로 1억6000만 달러를 확보했다.
발사 부문에서 로켓랩은 7월에 최대 18회의 우주군 임무를 위한 2억6600만 달러 규모의 계약을 확보하여 국방 중심 발사의 증가하는 수주 잔고에 추가했다.
애널리스트는 2027년 완료 예정인 로켓랩의 이리듐 (IRDM) 인수 계획이 우주 기반 애플리케이션 구축의 핵심 단계라고 말했다. 이리듐은 안전한 통신과 PNT(위치, 항법, 시간)를 포함한 상업, 정부, 국가 안보 시장 전반에 걸쳐 안정적인 서비스 수익을 가져온다.
중요한 점은 로켓랩이 이리듐의 위성군을 업그레이드할 계획이며, 엡스타인은 이것이 뉴트론 발사에 대한 내부 수요를 증가시킬 것으로 예상한다는 것이다. 그는 또한 로켓랩이 M&A 또는 자체 개발을 통해 안테나 및 신호 처리 기술을 추가할 여지가 있다고 본다.
애널리스트는 우주 시스템 부문의 강력한 실적을 바탕으로 매출 전망을 상향 조정했다. 그는 현재 다음과 같이 전망한다.
엡스타인은 또한 주당순이익 추정치를 다음과 같이 업데이트했다.
애널리스트는 상향된 전망이 주요 국방 및 우주 서비스 프로그램에서 로켓랩의 역할이 커지고 있음을 보여준다고 강조했다.
증권가는 매출 증가와 수주 잔고를 이유로 이 주식에 대해 여전히 낙관적이다. RKLB 주식은 지난 3개월 동안 매수 12건과 보유 4건을 받아 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 또한 주당 평균 RKLB 목표주가 110.60달러는 73.57%의 상승 여력을 시사한다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.