캐시 우드, 세레브라스 주가 하락 시 매수 확대하며 AMD는 매도

캐시 우드의 아크 인베스트가 AI 칩 분야 내 익스포저를 조정하고 있다. 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD) 주식을 매도하는 동시에 세레브라스 시스템즈 (CBRS) 포지션을 확대하고 있다.

아크 인베스트의 최근 거래 공시에 따르면, 이 회사는 9월 8일 아크 이노베이션 ETF(ARKK)를 통해 AMD 주식 19,491주를 매도했으며, 이는 약 990만 달러 규모다. 동시에 아크는 ARKK를 통해 세레브라스 주식 32,561주를 매수했으며, 이는 약 650만 달러 규모다.

이번 움직임은 두 회사가 성장하는 AI 컴퓨팅 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 가운데 나왔다. 우드는 화요일 AMD 주가가 5.9% 상승한 것을 활용한 것으로 보인다. AMD는 최근 강력한 2분기 실적을 발표했으며, 데이터센터 사업 성장에 힘입어 매출이 증권가 전망치를 상회했다.

그럼에도 우드는 최근 몇 달간 AMD 보유량을 꾸준히 줄여왔으며, 이는 아크가 AI 칩 익스포저의 일부를 더 작지만 고성장 기업들로 재배치하고 있음을 시사한다.

캐시 우드가 세레브라스를 매수하는 이유는?

세레브라스 주가는 화요일 4.9% 하락했으며, 이는 아크에게 더 낮은 가격에 포지션을 추가할 기회를 제공했을 가능성이 있다. 이번 하락은 전주 랠리의 반전으로 보이며, 당시 CBRS 주가는 3일간 20.4% 상승했다.

주가는 회사가 컴퓨트 노르딕 핀란드와 파트너십을 맺고 핀란드 미켈리에 새로운 AI 데이터센터를 건설한다고 발표한 후 상승했다. 이 시설은 단계적으로 건설될 예정이며, 165MW 용량에 도달할 계획이다. 첫 번째 50MW 단계 건설은 이미 진행 중이며, 이는 세레브라스의 AI 컴퓨팅 서비스 제공 능력을 확대한다.

지난달 세레브라스는 CS-4 AI 시스템을 공개했으며, 회사는 이 시스템이 사용자당 초당 4,400개 이상의 토큰을 제공할 수 있다고 밝혔다. 이 시스템은 기존 GPU 기반 인프라와 경쟁하도록 설계되었으며, 엔비디아 (NVDA)와 같은 업계 거물들에 대한 세레브라스의 입지를 강화할 수 있다. 독자적인 AI 하드웨어와 성장하는 컴퓨팅 인프라의 결합은 세레브라스가 고성능 AI 추론에 대한 수요를 포착하는 데 도움이 될 수 있다.

이번 CBRS 거래는 우드가 AMD보다 세레브라스를 선호한 첫 사례가 아니다. 최근 몇 주간 이 회사는 AMD 익스포저를 줄이면서 세레브라스 주식을 반복적으로 매수했다. 투자자들에게 이러한 움직임은 우드가 기존 반도체 업체들을 넘어 더 높은 리스크의 AI 투자를 선호한다는 점을 부각시킨다.

CBRS 주식은 강력한 매수인가?

10개의 만장일치 매수 의견을 바탕으로, CBRS는 팁랭크스에서 강력한 매수 컨센서스를 받고 있다. 세레브라스의 평균 목표주가 296.00달러는 현재 수준에서 48.2%의 상승 여력을 시사한다. 2026년 5월 IPO 이후 CBRS 주가는 35.8% 하락했다.