홈디포 주식, 대형 투자자들 공매도 움직임 포착

거액의 자금을 운용하는 대형 투자자가 홈디포(Home Depot) 주식에 대해 눈에 띄게 비관적인 입장을 취하고 있다.

홈디포(NYSE:HD)의 옵션 거래 내역을 살펴본 결과, 10건의 특이 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 사항을 고려하면, 투자자의 40%가 강세 전망으로, 60%가 약세 전망으로 거래를 시작했다고 볼 수 있다.

전체 포착된 거래 중 8건은 풋옵션으로 총 1,815,473달러, 2건은 콜옵션으로 총 99,760달러 규모였다.

목표 가격은?

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려하면, 대형 투자자들은 지난 3개월간 홈디포의 주가 범위를 290달러에서 375달러로 목표하고 있는 것으로 보인다.

거래량 및 미결제약정 동향

옵션 거래 시 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 매우 중요하다. 이 데이터는 특정 행사가격에 대한 홈디포 옵션의 유동성과 관심도를 파악하는 데 도움이 된다. 아래에서 지난 30일 동안 290달러에서 375달러 사이의 행사가격 범위에서 이루어진 홈디포의 대형 투자자 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

주목할 만한 대규모 옵션 거래:

1. HD / 풋 / 매매 / 약세 / 2024-01-19 만기 / 행사가 310달러 / 총 거래액 100만 달러 / 미결제약정 1.4천 / 거래량 612

2. HD / 풋 / 스윕 / 강세 / 2024-06-21 만기 / 행사가 350달러 / 총 거래액 32.5만 달러 / 미결제약정 242 / 거래량 0

3. HD / 풋 / 스윕 / 약세 / 2024-01-19 만기 / 행사가 350달러 / 총 거래액 19.19만 달러 / 미결제약정 284 / 거래량 4

4. HD / 풋 / 스윕 / 약세 / 2024-01-19 만기 / 행사가 310달러 / 총 거래액 8.55만 달러 / 미결제약정 1.4천 / 거래량 681

5. HD / 풋 / 스윕 / 강세 / 2023-10-20 만기 / 행사가 295달러 / 총 거래액 7.69만 달러 / 미결제약정 1.4천 / 거래량 315

홈디포의 현재 상황은?

- 거래량 1,032,107주, HD 주가는 0.85% 하락한 299.6달러에 거래 중이다.
- RSI 지표는 기초 자산이 과매도 상태일 수 있음을 시사한다.
- 다음 실적 발표는 43일 후로 예상된다.

전문가들의 견해:

- 에버코어 ISI 그룹은 홈디포에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며, 목표가는 370달러로 설정했다.
- 스티펠은 등급을 '홀드'로 하향 조정하고 목표가를 350달러로 제시했다.
- HSBC는 등급을 '홀드'로 하향 조정하고 목표가를 365달러로 설정했다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 매일 학습하고, 거래 규모를 조절하며, 여러 지표를 참고하고, 시장을 면밀히 관찰함으로써 이러한 위험을 관리한다.