포드 옵션 거래 활동 해석... 대형 투자자들 `매도` 포지션 눈에 띄어

대규모 자금을 운용하는 '큰 손' 투자자들이 포드 자동차에 대해 눈에 띄게 비관적인 입장을 취하고 있다.

포드 자동차(NYSE:F)의 옵션 거래 내역을 살펴본 결과 9건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 사항을 고려하면, 투자자의 22%가 강세 예상으로, 66%가 약세 예상으로 거래를 시작했다고 볼 수 있다.

전체 포착된 거래 중 4건은 풋옵션으로 총 480,773달러, 5건은 콜옵션으로 총 226,835달러 규모였다.

예상 가격 범위

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 지난 3개월간 포드 자동차의 주가 범위를 9~12달러로 보고 있는 것으로 나타났다.

거래량 및 미결제약정 추이

거래량과 미결제약정을 평가하는 것은 옵션 거래에서 전략적인 단계다. 이러한 지표는 특정 행사가격에서 포드 자동차 옵션의 유동성과 투자자 관심을 보여준다. 다음 데이터는 지난 30일 동안 9~12달러의 행사가격 범위에서 포드 자동차의 대규모 거래와 관련된 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 변동을 시각화한 것이다.

포드 자동차 콜옵션 및 풋옵션 거래량: 30일 개요



주목할 만한 대규모 옵션 거래:



포드 자동차 소개

포드 자동차는 포드와 링컨 브랜드로 자동차를 제조한다. 2022년 3월, 회사는 내연기관 사업부인 포드 블루와 전기차 사업부인 포드 모델 e를 별도 사업부로 운영하되 모두 포드 자동차 산하에 두기로 발표했다. 회사는 미국에서 약 13%, 영국에서 약 11%, 중국에서는 비연결 계열사를 포함해 2% 미만의 시장 점유율을 보유하고 있다. 2023년 전체 회사 매출의 약 66%가 미국에서 발생했다. 포드는 약 177,000명의 직원을 고용하고 있으며, 이 중 약 59,000명이 전미자동차노조(UAW) 소속이다. 본사는 미시간주 디어본에 위치해 있다.

포드 자동차의 최근 옵션 거래 내역에 비춰볼 때, 이제 회사 자체에 초점을 맞추는 것이 적절해 보인다. 회사의 현재 실적을 살펴보겠다.

포드 자동차의 현재 상황

- 18,698,356주의 거래량을 기록하며 F의 주가는 0.9% 하락한 10.39달러에 거래되고 있다.
- 현재 RSI 값은 주식이 과매수와 과매도 사이에서 중립적임을 나타낸다.
- 다음 실적 발표는 21일 후로 예정되어 있다.

포드 자동차에 대한 전문 애널리스트 평가

5명의 시장 전문가가 최근 이 주식에 대해 평가했으며, 평균 목표가는 12.2달러다.

이례적인 옵션 활동 감지: 스마트 머니의 움직임

벤징가 엣지의 이례적 옵션 보드는 시장 변동 요인을 사전에 포착한다. 대형 투자자들이 당신이 좋아하는 주식에 어떤 포지션을 취하고 있는지 확인해보라.

- 골드만삭스의 한 애널리스트가 매수 의견으로 상향 조정하며 목표가를 13달러로 제시했다.
- 웰스파고의 한 애널리스트는 포드 자동차에 대해 비중축소 등급을 유지하며 현재 목표가를 9달러로 제시했다.
- 모건스탠리의 한 애널리스트는 일관되게 포드 자동차에 대해 비중확대 등급을 유지하며 목표가를 16달러로 제시했다.
- 도이체방크의 한 애널리스트가 보유 의견으로 하향 조정하며 목표가를 11달러로 제시했다.
- 모건스탠리의 한 애널리스트가 중립 의견으로 하향 조정하며 목표가를 12달러로 제시했다.