실적 예고: 바네스 그룹, 25일 3분기 실적 발표... EPS 0.39달러 전망

바네스 그룹(Barnes Gr, NYSE:B)이 2024년 10월 25일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 사항이다.

애널리스트들은 바네스 그룹의 주당순이익(EPS)이 0.39달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

바네스 그룹 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 발표하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.03달러 하회했으며, 이로 인해 다음 날 주가가 0.0% 하락했다.

다음은 바네스 그룹의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다.





주가 실적

10월 23일 기준 바네스 그룹의 주가는 46.67달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 131.98% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 태도를 보일 것으로 예상된다.

애널리스트들의 바네스 그룹 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 바네스 그룹에 대한 최신 견해를 제공한다.

애널리스트들은 바네스 그룹에 대해 4개의 등급을 제시했으며, 이에 따른 종합 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 46.25달러로, 0.9%의 하락 여지를 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 등급 이해

이 비교는 업계 주요 기업인 올버니 인터내셔널(Albany Intl), 힐먼 솔루션즈(Hillman Solns), 스탠덱스 인터내셔널(Standex International)의 애널리스트 등급과 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추어 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 조명한다.

- 올버니 인터내셔널의 경우 애널리스트들은 '매수' 전망을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 86.0달러로 84.27%의 상승 여지를 시사한다.
- 힐먼 솔루션즈에 대해 애널리스트들은 현재 '매수' 전망을 선호하며, 평균 1년 목표주가는 12.25달러로 73.75%의 하락 가능성을 시사한다.
- 스탠덱스 인터내셔널에 대한 애널리스트들의 합의된 전망은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 210.33달러로 350.67%의 상승 여지를 나타낸다.

인사이트: 경쟁사 분석

경쟁사 분석 요약에서는 올버니 인터내셔널, 힐먼 솔루션즈, 스탠덱스 인터내셔널의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 회사의 입지를 이해하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

바네스 그룹은 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 또한 총이익도 가장 낮은 수준이다. 그러나 자기자본이익률은 경쟁사들 대비 가장 높은 것으로 나타났다.

바네스 그룹 기업 개요

바네스 그룹은 미국 기반의 산업 및 항공우주 제조업체이자 서비스 제공업체다. 회사는 세계적 수준의 제조 역량과 엔지니어링을 활용하여 항공우주, 의료 및 개인 관리, 모빌리티, 포장에 이르는 다양한 산업을 위한 프로세스, 자동화 솔루션, 응용 기술을 개발한다. 회사는 산업 부문과 항공우주 부문 두 개의 사업 부문으로 운영된다. 산업 부문은 운송, 산업 장비, 소비재 등 주요 시장의 핵심 애플리케이션을 위한 정밀 부품, 제품, 시스템을 제조한다. 항공우주 부문은 원래 장비 제조업체 터빈 엔진, 기체, 산업용 가스 터빈 제조업체, 군대를 위한 가공 부품과 조립품을 제공한다.

바네스 그룹의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 회사의 시가총액은 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 바네스 그룹은 3개월간 긍정적인 결과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 12.76%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 나타낸다. 산업재 부문 내 경쟁사들과 비교해 회사는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 바네스 그룹의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못하며, 이는 강력한 수익성 달성에 어려움이 있음을 시사한다. -12.25%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 바네스 그룹의 ROE는 업계 표준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -3.59%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준치를 하회하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. -1.48%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 평균을 상회하는 부채비율로 인해 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 0.91의 비율은 재무적 위험이 증가했음을 나타내므로 주의가 필요하다.

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