비트코인 하락세에 대규모 베팅... 저가 매수 기회 올 수도

오늘 시장의 핵심 포인트를 알아보자.

매수 기회 도래 가능성
iShares MSCI 멕시코 ETF(NYSE:EWW)의 차트를 살펴보면 다음과 같은 점들이 눈에 띈다:

• 트럼프 대통령 당선인이 취임 첫날 멕시코와 캐나다에 높은 관세를 부과하겠다고 위협하고 있다.
• 멕시코 대통령은 이에 대해 이민자 행렬이 더 이상 미국 국경에 도착하지 않고 있다고 주장하며, 마약 유입 차단을 위해 협력하겠다는 입장을 밝혔다.
• 멕시코와의 협상이 난항을 겪을 경우 멕시코 주식시장이 큰 타격을 입을 수 있다. 이는 장기 투자자들에게 멕시코 주식을 대거 매수할 기회가 될 수 있다. 미국 내 인구만으로는 경제 성장과 중국으로부터의 전면적인 제조업 리쇼어링을 지탱하기에 부족하기 때문이다.
• 차트를 보면 멕시코 ETF(EWW)가 과매도 상태이나, 더 악화될 여지가 있다.
• EWW는 차트에 표시된 상단 지지선까지 쉽게 하락할 수 있다.
• 아로라 리포트 분석에 따르면, EWW가 차트의 하단 지지선까지 하락할 경우 잠정적으로 대규모 매수 기회가 올 수 있다. 다만 이는 데이터에 따라 달라질 수 있으므로 투자자들은 주요 지표들을 주의 깊게 살펴봐야 한다.
• 투자자들은 멕시코 시장의 기회에 대비해야 한다. 아로라 리포트의 ZYX Emerging에서는 17년간 지속적으로 멕시코 시장을 다뤄왔다. 참고로 대규모 매수 기회가 오면 아로라 리포트의 ZYX Emerging 실시간 피드를 통해 신호가 발령될 것이다.
• 트럼프는 캐나다에도 높은 관세를 부과하겠다고 위협하고 있다. 캐나다 주식시장이 타격을 입는다면 iShares MSCI 캐나다 ETF(NYSE:EWC) 매수 기회가 생길 수 있다. 투자자들은 이 기회를 포착하기 위해 미리 준비해야 한다.
• 어제 저녁 트럼프의 관세 계획이 발표되자 주식 선물이 급락했다가, 이후 모멘텀 투자자들이 적극적으로 매수에 나섰다.
• 비트코인 관련 중요한 소식이 있다. 아래 비트코인 섹션을 참고하라.

매그니피센트 세븐 자금 흐름
초반 거래에서 애플(NASDAQ:AAPL), 아마존(NASDAQ:AMZN), 메타(NASDAQ:META), 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 테슬라(NASDAQ:TSLA)로의 자금 유입이 긍정적이다.

알파벳(NASDAQ:GOOG)과 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)로의 자금 흐름은 중립적이다.

SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 Invesco QQQ Trust(NASDAQ:QQQ)로의 자금 유입도 긍정적이다.

주식시장의 모멘텀 투자자와 스마트머니
SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악하면 투자자들은 우위를 점할 수 있다. 스마트머니가 주식, 금, 원유를 매수하는 시점을 알면 더 큰 우위를 가질 수 있다. 금 관련 가장 인기 있는 ETF는 SPDR 골드 트러스트(NYSE:GLD)이며, 은은 iShares 실버 트러스트(NYSE:SLV), 원유는 United States Oil ETF(NYSE:USO)다.

비트코인
대부분이 비트코인(CRYPTO: BTC)과 암호화폐에 대해 낙관적인 시기에 비트코인 숏에 대한 베팅이 사상 최고치를 기록했다. 예를 들어 어제 ProShares UltraShort Bitcoin ETF(ARCA: SBIT)로의 자금 유입이 1880만 달러로 사상 최고를 기록했다. 물론 숏 베팅 규모는 롱 포지션 대비 여전히 미미한 수준이다.

비트코인 고래들은 93,000 - 98,000달러 구간에서 이익을 실현했으며, 흥분한 개인 투자자들의 심리를 이용했다. 개인 투자자들이 달러를 비트코인으로 바꾸는 동안 고래들은 비트코인을 달러로 바꾼 것이다.

보호 밴드와 현재 대응 전략
투자자들은 후방이 아닌 전방을 주시해야 한다. 아로라 리포트의 독자적인 보호 밴드가 매우 인기 있다. 이 보호 밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 상황, 모델, 분석을 종합해 투자자들이 쉽게 행동으로 옮길 수 있는 분석 프레임워크를 제공한다.

장기 보유 중인 우량 포지션은 계속 유지하는 것이 좋다. 개인의 리스크 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려해볼 만하다. 이는 자산을 보호하면서도 상승 시 이익을 얻을 수 있는 방법이다.

현금을 헤지에 더해 보호 밴드를 결정할 수 있다. 보수적인 투자자나 고령자는 높은 수준의 보호 밴드가, 공격적인 투자자나 젊은층은 낮은 수준의 보호 밴드가 적합하다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 비중은 위에 언급된 것보다 높아야 하지만, 현금과 헤지를 합친 것보다는 크게 낮아야 한다.

0% 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 없이 전액 투자해도 된다는 뜻이다. 100% 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지로 적극 방어하거나 공격적인 공매도가 필요하다는 뜻이다.

새로운 투자 기회를 활용하려면 충분한 현금을 보유해야 한다는 점을 상기하자. 헤지 수준을 조정할 때는 주식 포지션(ETF 제외)의 부분 손절매 수량 조정을 고려하고, 남은 수량에 대해서는 손절매 폭을 넓히며 고베타 주식에 더 많은 여유를 두는 것이 좋다. 고베타 주식은 시장보다 변동성이 큰 주식을 말한다.

전통적인 60/40 포트폴리오
현재 인플레이션을 감안한 확률 기반 위험 대비 수익률은 장기 채권 전략적 배분에 유리하지 않다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적 배분을 고수하려는 투자자들은 우량 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중하는 것이 좋다. 더 복잡한 투자를 원한다면 현 시점에서 채권 ETF를 전략적이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것을 고려해볼 만하다.

아로라 리포트는 정확한 시장 예측으로 유명하다. 아로라 리포트는 인공지능 랠리, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 코로나 저점 이후 주가 신고점, 2020년 코로나 폭락, 다우존스 16,000포인트에서 30,000포인트 상승, 2009년 대형 강세장 시작, 2008년 금융 위기 등을 정확히 예측한 바 있다.