ASML 주식 옵션 물량 급증... 무슨 일?

금융계 거물들이 ASML홀딩에 대해 눈에 띄는 강세 움직임을 보였다. ASML홀딩(NASDAQ:ASML)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 82건의 특이 거래가 포착됐다.

세부 내용을 살펴보면 거래자의 57%가 강세를 보인 반면 36%는 약세 성향을 나타냈다. 포착된 모든 거래 중 풋옵션은 29건으로 25억8860만1000달러 규모였고, 콜옵션은 53건으로 47억9595만7000달러 규모였다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 지난 3개월간 ASML홀딩의 주가 목표 범위를 580달러에서 800달러로 잡은 것으로 보인다.

오늘 거래 기준으로 ASML홀딩 옵션의 평균 미결제약정은 313.4계약이며 총 거래량은 6,778계약에 달했다. 첨부된 차트는 ASML홀딩의 행사가 580달러에서 800달러 사이 고액 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 지난 30일간 보여주고 있다.

ASML은 반도체 제조에 사용되는 포토리소그래피 시스템 분야의 선두 기업이다. 포토리소그래피는 광원을 사용해 포토마스크의 회로 패턴을 반도체 웨이퍼에 노출시키는 과정이다. 이 분야의 최신 기술 발전으로 칩 제조업체들은 동일한 실리콘 면적에 트랜지스터 수를 지속적으로 늘릴 수 있게 되었으며, 리소그래피는 최첨단 칩 제조 비용의 상당 부분을 차지해 왔다. ASML은 대부분의 부품 제조를 외주화하고 조립업체로서 역할을 한다. ASML의 주요 고객은 TSMC, 삼성, 인텔이다.

ASML홀딩과 관련된 옵션 활동을 분석한 후, 이제 회사의 실적을 자세히 살펴보자.

• 거래량 550,696주로 주가는 3.75% 상승한 695.64달러를 기록 중이다.
• 현재 RSI 지표는 주식이 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 61일 후로 예정되어 있다.

지난 한 달간 1명의 업계 애널리스트가 이 주식에 대한 의견을 공유했으며, 평균 목표가는 767달러로 제시됐다.

버스타인의 애널리스트는 ASML홀딩에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표가 767달러를 고수했다.

옵션은 주식 직접 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 진지한 옵션 트레이더들은 매일 학습하고, 거래 규모를 조절하며, 여러 지표를 동시에 참고하고, 시장을 면밀히 관찰함으로써 이러한 위험을 관리한다.