대만 TSMC 옵션 시장 `폭풍`... 대형 금융사 `베어리시` 바람 분다

금융 거물들이 대만 TSMC에 대해 눈에 띄는 약세 움직임을 보였다. TSMC(NYSE:TSM)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과, 41건의 특이 거래가 포착됐다.

자세히 들여다보면, 트레이더의 39%는 강세, 48%는 약세 성향을 나타냈다. 포착된 모든 거래 중 10건은 풋옵션으로 4억8550만2000달러 규모였고, 31건은 콜옵션으로 32억9662만8000달러에 달했다.

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들이 지난 3개월간 TSMC의 주가 밴드를 105달러에서 210달러 사이로 보고 있음이 분명해졌다.

거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 옵션 거래에서 강력한 무기다. 이 데이터는 특정 행사가에 대한 TSMC 옵션의 유동성과 관심도를 추적하는 데 도움이 된다. 아래에서 지난 30일간 105달러에서 210달러 사이의 행사가 범위 내에서 TSMC의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 각각 확인할 수 있다.

TSMC(대만 세미콘덕터 매뉴팩처링)는 60% 이상의 시장 점유율을 보유한 세계 최대 반도체 파운드리다. TSMC는 1987년 필립스, 대만 정부, 민간 투자자들의 합작 투자로 설립됐다. 1997년 미국 ADR로 상장했다. TSMC의 규모와 높은 기술력은 경쟁이 치열한 파운드리 사업에서도 견고한 영업이익률을 낼 수 있게 한다. 더욱이 팹리스 비즈니스 모델로의 전환은 TSMC에 순풍으로 작용했다. 이 파운드리 선도 기업은 애플, AMD, 엔비디아를 포함한 유명 고객 기반을 보유하고 있으며, 이들은 최첨단 공정 기술을 반도체 설계에 적용하고자 한다. TSMC는 7만3000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

TSMC와 관련된 옵션 활동을 분석한 후, 이제 회사의 실적에 대해 더 자세히 살펴보자.

• 거래량 576만7619주를 기록하며 TSMC 주가는 4.72% 상승한 193.38달러에 거래되고 있다.
• 현재 RSI 값은 주식이 과매수 수준에 근접하고 있음을 나타낸다.
• 다음 실적 발표는 45일 후로 예정되어 있다.

최근 1명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 합의 목표가는 240.0달러다.

특이 옵션 활동 포착: 대형 자금의 움직임

벤징가 엣지의 특이 옵션 게시판은 시장 변동 요인을 사전에 포착한다. 당신이 좋아하는 주식에 대형 자금이 어떤 포지션을 취하고 있는지 확인해보라.

* 바클레이즈의 한 애널리스트는 TSMC에 대한 '비중확대' 등급을 유지했으며, 현재 목표가는 240달러다.

옵션 거래는 더 높은 위험과 잠재적 보상을 제시한다. 영리한 트레이더들은 지속적인 자기 교육, 전략 조정, 여러 지표 모니터링, 시장 움직임에 대한 면밀한 관찰을 통해 이러한 위험을 관리한다.