팔란티어, 눈 깜짝할 사이에 최대 방위산업체로... `군중 쏠림`으로 수익 내는 법

오늘 시장에서 우위를 점하기 위해 알아야 할 내용이다.

군중 쏠림으로 수익 내기
팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc, NASDAQ:PLTR)의 차트.
주목할 점:
이 기사는 개별 종목이 아닌 큰 그림에 대한 것이다. PLTR 차트는 요점을 설명하기 위해 사용됐다.
차트를 보면 PLTR 주가가 수직 상승했음을 알 수 있다.
차트에서 아로라 핵심 포지션이 20.15달러에 매수됐음을 보여준다.
차트는 아로라의 트레이드 어라운드 포지션 신호가 언제 주어졌는지 보여준다. 트레이드 어라운드 포지션은 수익을 크게 높이고 위험을 줄일 수 있는 억만장자와 헤지펀드들이 사용하는 기법이다.
전체 공개를 위해 말하자면, 아로라 리포트 시스템은 PLTR에 대한 새로운 트레이드 어라운드 포지션 신호를 곧 제시할 예정이다.
팔란티어는 주로 AI 기반 소프트웨어를 제공하는 방위산업체다.
방위산업체 사업은 복잡하다. 역사적으로 방위산업체가 대형화되기까지는 매우 오랜 기간과 많은 인수, 그리고 유구한 역사가 필요했다.

팔란티어는 눈 깜짝할 사이에 시가총액 기준 최대 방위산업체가 된 최초의 기업이다. 더욱 놀라운 점은 팔란티어가 오랜 역사나 인수를 통해서가 아니라 모멘텀 투자자들과 밈 주식 투자자들의 쏠림 현상을 통해 이를 달성했다는 것이다.

차트는 모멘텀 투자자와 밈 주식 투자자들의 쏠림을 활용해 수익을 낼 수 있음을 보여준다. 우리는 수년간 회원들이 여러 종목에서 이런 쏠림으로 수익을 내도록 도왔다. 물론 신중한 투자자라면 리스크 관리를 하고 인내심을 가져야 한다.

전체 공개를 위해 말하자면, PLTR은 최근 ZYX 매수 핵심 모델 포트폴리오에 추가됐다. 마찬가지로 RTX Corp(NYSE:RTX)도 ZYX 매수 핵심 모델 포트폴리오에 포함돼 있다.
RTX는 현재 시가총액 기준 2위 방위산업체다.
PLTR과 RTX의 주요 지표를 비교해보면 다음과 같다:
- PLTR의 후행 PER은 354, RTX의 후행 PER은 34다.
- PLTR의 선행 PER은 151, RTX의 선행 PER은 19다.
- PLTR의 PSR은 65, RTX의 PSR은 2다.

ZYX 변화 방법론 정량 스크린에 따르면 PLTR의 합리적인 최고 밸류에이션은 40달러 미만이다. 이 글을 쓰는 시점 장전 거래에서 PLTR은 71.74달러에 거래되고 있다.
PLTR에 대한 아로라의 초장기 목표가는 123~136달러다.
이는 또한 주식시장의 극단적인 긍정적 심리를 보여준다.
오늘 아침 주식시장은 파월 연준 의장의 발언을 선반영하고 있다. 파월 의장은 오늘 늦게 연설할 예정이다. 현 시점에서 금리 인하가 신중하지 못하다는 많은 데이터에도 불구하고, 파월 의장이 비둘기파적 태도를 보이며 금리 인하를 시사할 것이라는 기대감이 있다.
초반 매수세는 대형 기술주와 투기적 주식들에 집중되고 있다.
세일즈포스(Salesforce Inc, NYSE:CRM)와 마벨 테크놀로지(Marvell Technology Inc, NASDAQ:MRVL) 컨퍼런스 콜에서 AI에 대한 언급도 매수세를 부추기고 있다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름
초반 거래에서 애플(Apple Inc, NASDAQ:AAPL), 아마존(Amazon.com, Inc., NASDAQ:AMZN), 알파벳(Alphabet Inc Class C, NASDAQ:GOOG), 마이크로소프트(Microsoft Corp, NASDAQ:MSFT), 엔비디아(NVIDIA Corp, NASDAQ:NVDA), 테슬라(Tesla Inc, NASDAQ:TSLA)로의 자금 유입이 긍정적이다.
초반 거래에서 메타 플랫폼스(Meta Platforms Inc, NASDAQ:META)로의 자금 유입은 부정적이다.
초반 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)와 Invesco QQQ Trust Series 1(NASDAQ:QQQ)로의 자금 유입이 긍정적이다.

주식 시장의 모멘텀 군중과 스마트 머니
투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 알면 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 언제 매수하는지 알면 더 큰 우위를 점할 수 있다. 금에 대한 가장 인기 있는 ETF는 SPDR Gold Trust(NYSE:GLD)다. 은에 대한 가장 인기 있는 ETF는 iShares Silver Trust(NYSE:SLV)다. 석유에 대한 가장 인기 있는 ETF는 United States Oil ETF(ASCA:USO)다.

비트코인
비트코인(Bitcoin, CRYPTO: BTC)은 박스권에 갇혀 있다.

보호 밴드와 현재 대응 방안
투자자들은 백미러가 아닌 앞을 내다봐야 한다. 아로라 리포트의 독점 보호 밴드가 매우 인기 있다. 보호 밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 교차 흐름, 모델, 분석을 투자자들이 쉽게 행동으로 옮길 수 있는 분석 프레임워크에 담는다.
좋은 초장기 기존 포지션을 계속 유지하는 것을 고려하라. 개인의 리스크 선호도에 따라 현금이나 국채 또는 단기 전술적 거래와 함께 단기 및 중기 헤지, 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하라. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여하는 좋은 방법이다.
현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있다. 보호의 상위 밴드는 나이가 많거나 보수적인 투자자에게 적합하다. 보호의 하위 밴드는 젊거나 공격적인 투자자에게 적합하다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 명시된 것보다 높아야 하지만 현금과 헤지를 합친 것보다는 상당히 낮아야 한다.
0%의 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 완전 투자를 나타낸다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지로 적극적인 보호나 공격적인 공매도가 필요함을 나타낸다.

충분한 현금을 보유하고 있지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기시키는 것이 중요하다. 헤지 수준을 조정할 때는 주식 포지션(ETF 제외)에 대한 부분 손절매 수량 조정을 고려하라. 남은 수량에 대해 더 넓은 손절매를 사용하고 고베타 주식에 더 많은 여유를 주는 것을 고려하라. 고베타 주식은 시장보다 더 크게 움직이는 주식이다.

전통적인 60/40 포트폴리오
현재 인플레이션을 감안한 확률 기반 위험 대비 수익은 장기 전략적 채권 배분에 유리하지 않다.
주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하고자 하는 이들은 고품질 채권과 5년 이하 듀레이션의 채권에만 집중하는 것을 고려할 수 있다. 더 정교한 투자를 원하는 이들은 현 시점에서 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 사용하는 것을 고려할 수 있다.

아로라 리포트는 정확한 전망으로 유명하다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 대규모 인공지능 랠리, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후 주식시장 신고점, 2020년 바이러스로 인한 하락, 16,000포인트에서 거래될 때 다우존스 30,000 돌파, 2009년 메가 강세장의 시작, 2008년 금융 위기를 정확히 예측했다. 무료 평생 '부 창출 뉴스레터'를 구독하려면 여기를 클릭하세요.