대만 TSMC 옵션 거래, 투자자들 `약세 베팅` 급증...왜?

거액 투자자들이 대만 TSMC(NYSE:TSM)에 대해 약세 포지션을 취하고 있다.

개인 투자자들도 이를 주목해야 한다.

벤징가가 추적하는 공개된 옵션 거래 내역에서 이 같은 움직임이 오늘 포착됐다.

이들이 기관인지 자산가인지는 알 수 없다. 하지만 TSMC와 관련해 이런 대규모 거래가 일어날 때는 대개 누군가가 중요한 정보를 알고 있다는 신호다.

그렇다면 이 투자자들의 행보를 어떻게 알 수 있을까?

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 TSMC에 대한 22건의 이례적인 옵션 거래를 포착했다.

이는 정상적인 상황이 아니다.

이들 대규모 거래자들의 전반적인 투자 심리는 31%가 강세, 40%가 약세로 나뉘었다.

발견된 특이 옵션 중 2건은 풋옵션으로 총액은 7만7490달러, 20건은 콜옵션으로 총액은 217만5956달러다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려하면, 대형 투자자들은 지난 3개월간 TSMC의 주가 범위를 110달러에서 240달러로 예상한 것으로 보인다.

유동성과 관심도 측면에서 오늘 TSMC 옵션 거래의 평균 미결제약정은 9469.69이며 총 거래량은 9944다.

아래 차트는 지난 30일간 110달러에서 240달러 사이의 행사가 범위에서 TSMC의 대규모 자금 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 보여준다.

대만 TSMC는 세계 최대 반도체 파운드리로 시장 점유율 60% 이상을 차지하고 있다. 1987년 필립스, 대만 정부, 민간 투자자들의 합작으로 설립됐으며 1997년 미국 주식예탁증서(ADR) 형태로 상장했다. TSMC의 규모와 고품질 기술력은 경쟁이 치열한 파운드리 업계에서도 높은 영업이익률을 낼 수 있게 한다. 또한 팹리스 비즈니스 모델로의 전환은 TSMC에 유리한 환경을 조성했다. 이 파운드리 선두 기업은 애플, AMD, 엔비디아 등 유수의 고객사를 보유하고 있으며, 이들은 TSMC의 최첨단 공정 기술을 반도체 설계에 적용하고 있다. TSMC는 7만3000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

TSMC와 관련된 옵션 활동을 분석한 후, 이제 기업 자체의 실적에 대해 더 자세히 살펴보겠다.

• 현재 399만2344주가 거래되며 TSM 주가는 0.69% 하락한 192.65달러에 거래 중이다.
• RSI 지표는 현재 주가가 과매수 수준에 근접할 수 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 35일 후로 예상된다.

최근 1명의 시장 전문가가 이 주식에 대해 평가했으며, 합의 목표가는 240달러다.

바클레이즈의 애널리스트는 TSMC에 대해 '비중확대(Overweight)' 등급을 유지하며 목표가를 240달러로 제시했다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익을 얻을 가능성도 있다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 이해를 통해 이러한 위험을 완화한다.

TSMC의 최신 옵션 거래 동향은 벤징가 프로를 통해 실시간으로 확인할 수 있다.