강세장 기술적 신호와 산타랠리, 투자 심리 활용 전략

오늘 시장의 우위를 점하기 위해 알아야 할 사항들이다.

S&P 500 지수를 대표하는 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)의 확대 차트를 살펴보자.

주목할 점:

• 금요일은 외부일(outside day)로 강세 기술적 신호를 보였다.
• 주식시장이 돌파선에 도달한 후 반등했다.
• RSI가 과매도 수준에 근접했다.
• 차트 상 산타랠리를 위한 좋은 셋업이 형성됐다.
• 금요일 거래량 증가는 매수 확신을 보여준다.
• 초반 강한 매수세가 있었으나, 장 전 매물이 출회되고 있다.
• 모멘텀 전문가들은 낮은 PCE 데이터 이후 연준의 지속적 금리 인하를 새로운 논리로 내세우고 있다. 이들은 FOMC와 파월 의장의 기자회견 발언을 무시하라고 조언한다.
• 아로라 리포트 분석에 따르면, 강세 기술적 신호와 계절성에도 불구하고 FOMC 결정과 공격적 금리 인하를 뒷받침하지 않는 데이터에 대한 투자자들의 인식 등 부정적 거시 신호를 간과해서는 안 된다.
• 현재 주식시장은 희망적 기대감으로 상승 중이나, 트럼프 취임 후에는 현실과 마주해야 할 것이다.
• 아로라 리포트는 크리스마스와 새해 사이에 전술적 포지션의 일부 이익 실현을 권고한다. 새해와 트럼프 취임 사이에 추가 이익 실현을 준비해야 한다. 하락 시와 새로운 신호 발생 시 새로운 전술적 포지션을 취하라.
• 우량 전략적 포지션은 계속 유지하라.
• 보호 밴드에는 변화가 없다. 자세한 내용은 아래 '보호 밴드 및 현재 대응 전략' 섹션을 참조하라. 보호 밴드 대비 투자 비중이 낮고 공격적인 투자자라면 매수 구간에서 전략적 포지션을 단계적으로 늘리는 것을 고려하라.
• 아로라 리포트 분석에 따르면, 6-10% 조정 시가 이상적인 매수 시점이 될 것이다.
• 트럼프 당선 이후 아로라 리포트의 모든 서비스에서 84번의 이익실현 신호가 있었다. 이는 전술적 포지션과 일부 전략적 포지션의 부분 이익실현을 결합하는 전략의 효과를 보여준다. 적절한 부분 이익실현 방법은 거래 관리 가이드라인을 참조하라.

초반 거래에서 알파벳, 메타플랫폼스, 엔비디아, 테슬라에 자금 유입이 있다.

아마존닷컴, 마이크로소프트, 애플은 중립적인 자금 흐름을 보이고 있다.

S&P 500 ETF(SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1(NASDAQ:QQQ)도 중립적인 자금 흐름을 보이고 있다.

SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악하면 투자 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시점을 알면 더 큰 우위를 확보할 수 있다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트(NYSE:GLD)다. 가장 인기 있는 은 ETF는 아이셰어스 실버 트러스트(NYSE:SLV)다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF(ASCA:USO)다.

비트코인은 박스권에 갇혀 있다.

투자자들은 후방을 보지 말고 앞을 보는 것이 중요하다. 아로라 리포트의 독자적인 보호 밴드가 매우 인기 있다. 보호 밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 대립 요소, 모델, 분석을 투자자가 쉽게 실행할 수 있는 분석 프레임워크로 통합한다.

우량한 초장기 기존 포지션은 계속 유지를 고려하라. 개인의 위험 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지, 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하라. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여하는 좋은 방법이다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있다. 보호의 상단은 고령자나 보수적인 투자자에게 적합하다. 보호의 하단은 젊거나 공격적인 투자자에게 적합하다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 명시된 것보다 높아야 하지만 현금과 헤지를 합한 것보다는 상당히 낮아야 한다.

0%의 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 완전 투자를 나타낸다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지로 공격적인 보호나 공격적인 공매도가 필요함을 나타낸다.

충분한 현금을 보유하지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기해야 한다. 헤지 수준을 조정할 때 주식 포지션(ETF 제외)의 부분 손절매 수량 조정을 고려하라. 남은 수량에 대해 더 넓은 손절매를 사용하고 고베타 주식에 더 많은 여유를 두는 것을 고려하라. 고베타 주식은 시장보다 더 큰 폭으로 움직이는 주식이다.

현재 인플레이션을 감안한 확률 기반 위험 대비 수익은 장기 채권의 전략적 배분을 지지하지 않는다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하려는 투자자는 고품질 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중하는 것을 고려할 수 있다. 더 정교한 투자를 원하는 투자자는 현재 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 사용하는 것을 고려할 수 있다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 유명하다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 대규모 인공지능 랠리, 2023년 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 최저점 직후 주식시장 신고가, 2020년 바이러스 급락, 다우존스 산업평균지수가 16,000포인트일 때 30,000포인트 랠리, 2009년 메가 강세장 시작, 2008년 금융 위기를 정확히 예측했다. 무료 평생 자산증식 뉴스레터를 구독하려면 여기를 클릭하세요.