AI 악몽에 기술주 폭락...엔비디아 2020년 3월 이후 최악의 장세 예고, 비트코인 10만달러 붕괴

월요일 기술주 시장에 거센 매도 폭풍이 몰아쳤다. 중국 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 오픈AI의 챗GPT보다 성능은 우수하면서 비용은 훨씬 저렴한 오픈소스 대규모 언어 모델 플랫폼을 공개하면서 AI 낙관론의 핵심을 강타했다.

이 충격파는 미국 시장을 강타했다. 기업들이 새로운 기술에 막대한 투자를 쏟아붓고 있는 상황에서 AI 경쟁이 더욱 치열해질 것이라는 우려가 고조됐다.

이른바 '매그니피센트 세븐' 기업들의 시가총액이 약 6000억 달러 증발했다. 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 단독으로 시가총액의 15%에 해당하는 4500억 달러가 사라졌다. AI 강자인 엔비디아는 2020년 3월 18일 이후 최악의 하루 손실을 기록할 전망이다.

나스닥 100 지수는 3% 하락해 지난해 12월 18일 제롬 파월 연준 의장의 매파적 발언으로 시장이 요동친 이후 가장 큰 낙폭을 보일 것으로 예상된다. 아이셰어즈 반도체 ETF(NASDAQ:SOXX)는 7% 이상 폭락해 2020년 3월 팬데믹 발 매도 사태 이후 최악의 장세를 보이고 있다.

반도체 기업들은 큰 타격을 입었다. 브로드컴(NASDAQ:AVGO)과 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL)는 각각 17.5% 폭락했고, 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)는 11% 하락했다.

공포가 확산되면서 투자자들은 안전자산인 국채로 몰렸다. 국채 수익률은 하락했고, 10년물 수익률은 7bp 하락해 1개월 최저치를 기록했다. 미국 10년 국채 ETF(NASDAQ:UTEN)는 0.7% 상승했다.

기술주 시장의 혼란은 암호화폐 시장으로도 번졌다. 비트코인(CRYPTO: BTC)은 다시 9만9000달러 아래로 떨어졌다. 세계 최대 암호화폐는 위험 회피 심리가 확산되면서 수 시간 만에 1100억 달러의 시가총액이 증발했다.

벤징가 프로 데이터에 따르면:

• SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 1.9% 하락한 596.73달러
• SPDR 다우존스 산업평균지수(NYSE:DIA)는 0.2% 상승한 445.05달러
• 기술주 중심의 인베스코 QQQ 트러스트(NASDAQ:QQQ)는 3.4% 하락한 511.88달러
• 아이셰어즈 러셀 2000 ETF(NYSE:IWM)는 1% 하락한 226.47달러
• 컨슈머 디스크리셔너리 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLP)는 2.2% 상승해 상대적 강세를 보인 반면, 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLE)는 5.3% 하락해 약세를 보임

• AT&T(NYSE:T)는 예상을 뛰어넘는 실적에 힘입어 6.5% 급등
• 소파이 테크놀로지스(NASDAQ:SOFI)는 예상을 상회하는 분기 실적에도 불구하고 부정적 전망으로 12% 폭락
• 마이크로스트래티지(NASDAQ:MSTR)와 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN) 등 암호화폐 관련주는 각각 7.8%, 9.6% 하락
• 애플(NASDAQ:AAPL)은 전반적인 기술주 매도세에도 불구하고 3% 상승