월마트 옵션 거래 열풍...무엇을 주목해야 하나

상당한 자금력을 가진 대형 투자자들이 월마트에 대해 눈에 띄게 약세 입장을 취하고 있다.

월마트(NYSE:WMT)의 옵션 거래 내역을 살펴본 결과 16건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 사항을 고려하면, 투자자의 37%가 강세 전망으로, 50%가 약세 전망으로 거래를 시작했다고 볼 수 있다.

전체 포착된 거래 중 2건은 풋옵션으로 총 68,150달러, 14건은 콜옵션으로 총 1,956,192달러 규모다.

이번 분기 동안 대형 투자자들은 월마트의 주가 범위를 75달러에서 110달러 사이로 예상하고 있는 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정 분석은 옵션 거래에서 전략적 단계다. 이 지표들은 특정 행사가격에서 월마트 옵션의 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 앞으로 제시될 데이터는 지난 30일 동안 75달러에서 110달러 사이의 행사가 범위에서 월마트의 주요 거래와 연관된 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 변동을 시각화한 것이다.

월마트는 미국 최대 소매업체로, 우수한 운영 효율성과 최저가 상품 제공을 통해 높은 고객 유입과 제품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터 개장으로 저가 비즈니스 전략에 원스톱 쇼핑의 편의성을 더했다. 현재 월마트는 미국 내 4,600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 5,200개)과 전 세계적으로 10,000개 이상의 매장을 운영 중이다. 2024 회계연도 기준 월마트는 미국 내에서 4,400억 달러 이상의 매출을 올렸으며, 샘스클럽이 860억 달러를 추가 기여했다. 해외에서는 1,150억 달러의 매출을 기록했다. 월마트는 전 세계적으로 매주 약 2억 4천만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

• 현재 거래량 2,851,737주로 WMT 주가는 0.13% 하락한 97.27달러에 거래 중이다.
• RSI 지표는 현재 주식이 과매수 상태일 수 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 23일 후로 예상된다.

지난 한 달간 4명의 업계 애널리스트들이 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 102.25달러다.

• 웰스파고의 애널리스트는 월마트에 대한 '비중확대' 등급을 유지하며 목표가를 100달러로 제시했다.
• 바클레이즈의 애널리스트는 월마트에 대해 '비중확대' 등급을 유지하며 현재 목표가를 98달러로 설정했다.
• RBC 캐피털의 애널리스트는 등급을 '아웃퍼폼'으로 상향 조정하고 목표가를 105달러로 제시했다.
• 모건스탠리의 애널리스트는 월마트에 대해 '비중확대' 등급을 유지하며 목표가를 106달러로 제시했다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 이러한 위험을 관리하기 위해 매일 학습하고, 거래를 단계적으로 진입 및 청산하며, 여러 지표를 동시에 참고하고, 시장 동향을 면밀히 관찰한다.

월마트의 최신 옵션 거래 정보를 계속 확인하고 싶다면, Benzinga Pro에서 실시간 옵션 거래 알림을 받아볼 수 있다.